در شرایط فعلی بازار، جفت‌ارز یورو/دلار پس از یک دوره رشد پرقدرت که از ژانویه 2025 آغاز شده بود، وارد فاز اصلاحی جدی‌تری شده است. بررسی دقیق نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی مهم 1.15 (سقف کانال صعودی و ناحیه Order Block) نتوانست به مسیر صعودی خود ادامه دهد و وارد یک موج نزولی با شیب نسبتاً تند شده است.

اصلاح اخیر باعث شکست حمایت 0.786 فیبوناچی در سطح 1.1270 شده که این سطح پیش‌تر نقش تلاقی با Midline کانال صعودی را نیز ایفا می‌کرد. هم‌اکنون قیمت به شکل واضحی از کانال صعودی روزانه خارج شده و در حال نزدیک شدن به حمایت مهم 0.618 فیبوناچی در ناحیه 1.1030 است؛ سطحی که می‌تواند نقش حمایت کلیدی و تصمیم‌ساز برای روند میان‌مدت را بازی کند.

از منظر پرایس اکشن، کندل‌های نزولی اخیر با حجم نسبتاً بالاتری بسته شده‌اند که نشانه‌ای از فشار فروش بالا در بازار است. خروج قیمت از کانال صعودی و شکست متوالی حمایت‌ها، احتمال تغییر ساختار کلی بازار را از صعودی به فاز خنثی یا حتی نزولی بیشتر کرده است. در این مسیر، نواحی FVG و Order Block بین 1.10 تا 1.08 می‌توانند به‌عنوان نواحی بالقوه برای بازگشت کوتاه‌مدت یا استراحت قیمت عمل کنند.

در صورتی که سطح 1.1030 شکسته شود، تارگت‌های اصلاحی بعدی به ترتیب 1.0870 (سطح 0.5 فیبوناچی)، سپس محدوده روانی 1.0700 (فیبوی 0.382) و در نهایت ناحیه 1.0500 (0.236 فیبو) هستند که همگی با سطوح قبلی FVG و OB هم‌پوشانی دارند. این نواحی از منظر نقدینگی، جذاب‌ترین نقاط برای جذب سفارشات خرید بالقوه محسوب می‌شوند.

در سوی مقابل، بازگشت قیمت و تثبیت بالای 1.1270 می‌تواند به‌عنوان اولین نشانه ضعف فروشندگان و امکان بازیابی موقت روند صعودی تلقی شود. با این حال، تنها شکست مجدد سطح 1.14 و عبور از ناحیه مقاومتی 1.15 می‌تواند مسیر صعودی قبلی را احیا کند.

از منظر تکنیکال، اندیکاتور RSI به ناحیه میانی (حوالی 54) بازگشته و از اشباع خرید فاصله گرفته که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است. همچنین، میانگین متحرک 50 روزه (SMA50) همچنان به‌عنوان حمایت پویا در حال نزدیک شدن به سطح 1.10 است و می‌تواند نقش حمایتی مؤثری ایفا کند.

جمع‌بندی:

جفت‌ارز EUR/USD وارد فاز اصلاحی پس از برخورد به مقاومت 1.15 شده و با شکست حمایت‌های کلیدی، ساختار بازار از حالت صعودی واضح خارج شده است. در صورتی که حمایت 1.1030 حفظ شود، احتمال بازگشت موقت قیمت وجود دارد، اما شکست این سطح می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا سطوح 1.0870 و 1.0700 شود. معامله‌گران باید در این نواحی به‌دنبال تأییدهای برگشتی یا شکست برای تصمیم‌گیری باشند.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جنبه تحلیلی و آموزشی دارد.