در راستای ارائه تحلیل‌های دقیق و کاربردی توسط تیم Eagle Economic، به بررسی آخرین وضعیت نمودار روزانه یورو به دلار آمریکا می‌پردازیم. چارت جدید، نشانه‌هایی مهم از تداوم یا توقف روند را در نواحی بحرانی قیمت نمایان کرده است. این تحلیل به کمک ابزارهای کلاسیک و مفهومی بازار هوشمند تهیه شده است.

تحلیل ساختار قیمت و روند بازار

در حال حاضر قیمت در محدوده‌ی ۱.۱۴۳۴ در حال نوسان است؛ ناحیه‌ای که مرز بالایی اوردر بلاک (OB) قدرتمند بین ۱.۱۴ تا ۱.۱۵ محسوب می‌شود. قیمت پس از واکنش دقیق به سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۱.۱۲۷۰۵، موفق به تشکیل چند کندل مثبت متوالی شده و اکنون به ناحیه عرضه قبلی نفوذ کرده است.

روند کلی بازار همچنان صعودی است؛ ساختار higher high و higher low حفظ شده و قیمت همچنان در بالای خط روند صعودی و میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) معامله می‌شود که به‌عنوان حمایت داینامیک از قیمت محافظت می‌کند.

بررسی نواحی کلیدی تکنیکال

• حمایت‌ها:

  • ۱.۱۳۰۷ تا ۱.۱۲۷۰ (ترکیب SMA 25، خط روند صعودی و فیبو ۰.۷۸۶)

  • ۱.۱۲۱۴ (حمایت افقی کوتاه‌مدت)

  • نواحی تقاضا (OB + FVG) بین ۱.۰۸۷۳ تا ۱.۰۷۰۸

• مقاومت‌ها:

  • محدوده عرضه ۱.۱۴ تا ۱.۱۵ (OB قوی)

  • ۱.۱۵۷۳ (سقف نوسانی قبلی و مقاومت روانی)

در صورت شکست قطعی ناحیه OB (1.15)، می‌توان انتظار یک حرکت سریع به سمت محدوده ۱.۱۷–۱.۱۸ داشت.

رفتار کندلی و ولوم

کندل‌های روزهای اخیر، با سایه‌های بالایی و پایینی متوازن، نشان‌دهنده حضور همزمان خریداران و فروشندگان در ناحیه عرضه است. اما حفظ کندل‌ها در نزدیکی سقف نشان می‌دهد که فعلاً فشار فروش کنترل شده است.

همچنین حجم معاملات (ولوم) در این منطقه نسبتاً ثابت اما افزایشی است که می‌تواند نشان از فاز accumulation قبل از بریک‌آوت باشد.

اندیکاتور RSI

RSI به سطح ۶۱.۰۹ رسیده و وارد منطقه‌ی صعودی بالای ۵۰ شده است. با عبور از سطح ۶۰، احتمال دارد شاهد فشار خرید بیشتری باشیم. در صورتی که RSI به بالای ۷۰ برسد و هم‌زمان شکست سطح ۱.۱۵ رخ دهد، یک تایید قوی برای ادامه روند خواهیم داشت.

جمع‌بندی نهایی

جفت‌ارز EUR/USD پس از تثبیت در بالای حمایت ۱.۱۲۷۰ و شکست مقاومتی خفیف ۱.۱۳، اکنون درگیر یک محدوده‌ی عرضه بسیار حساس (۱.۱۴–۱.۱۵) است. ساختار کلی صعودی باقی مانده، ولی برای ادامه روند، نیاز به شکست قطعی ناحیه OB و تثبیت بالای آن داریم. در صورت رد این ناحیه، احتمال اصلاح مجدد تا ۱.۱۳ و حتی ۱.۱۲ وجود دارد.

تا زمانی که خط روند صعودی و SMA 25 شکسته نشده‌اند، تمایل بازار همچنان صعودی است. اما اگر واکنش منفی از ناحیه OB تشدید شود، باید سناریوی اصلاحی را هم مدنظر داشت.

این تحلیل با هدف ارتقاء بینش معاملاتی شما توسط گروه مالی Eagle Economic و به قلم تحلیل‌گر E.G تهیه شده است. برای دریافت تحلیل‌های روزانه بیشتر، همراه ما باشید در www.EagleEconomic.com