در این تحلیل به بررسی روند جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم روزانه می‌پردازیم. این جفت ارز در یک روند نزولی قرار دارد و پس از برخورد به محدوده‌های کلیدی، نشانه‌هایی از ادامه یا تغییر روند نشان می‌دهد.
روند کلی بازار
جفت ارز EUR/USD در یک روند نزولی واضح قرار دارد که از ماه‌های گذشته آغاز شده و با شکست حمایت‌های متعدد، به کف‌های جدیدی رسیده است.
پرایس اکشن و ساختار بازار
- قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد و همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) معامله می‌شود.
- سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده ۱.۰۴۳۶ به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل کرده و باعث فشار فروش شده است.
- در محدوده ۱.۰۲۲۴ یک بلوک سفارش (Order Block) مشاهده می‌شود که ممکن است باعث واکنش صعودی شود.
- بازار در محدوده نقدینگی (Fair Value Gap – FVG) قرار دارد که می‌تواند باعث نوسانات قیمتی شود.
بررسی شاخص‌های تکنیکال
- روند نزولی همچنان معتبر است و قیمت پایین‌تر از خط روند نزولی معامله می‌شود.
- اندیکاتور RSI در محدوده ۴۵ قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و ادامه فشار فروش است.
- فیبوناچی اصلاحی ۰.۶۱۸ در محدوده ۱.۰۶۰۲ به‌عنوان یک مقاومت مهم در صورت صعود عمل خواهد کرد.
تأثیر اخبار اقتصادی و فاندامنتال
- سیاست‌های فدرال رزرو و نرخ بهره دلار: اگر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو ادامه یابد، احتمال کاهش بیشتر EUR/USD وجود دارد.
- وضعیت اقتصادی اروپا: داده‌های ضعیف اقتصادی در منطقه یورو می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر این جفت ارز وارد کند.
- ریسک‌های ژئوپلیتیکی: بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی می‌توانند به نوسانات بازار دامن بزنند.
نتیجه‌گیری
جفت ارز EUR/USD همچنان در یک روند نزولی باقی مانده و در محدوده حمایتی قرار دارد. در صورت از دست رفتن این حمایت، احتمال افت بیشتر وجود دارد، اما اگر تقاضا افزایش یابد، می‌تواند به سمت مقاومت‌های کلیدی در اصلاح صعودی حرکت کند.
تحلیل ارائه‌شده توسط گروه مالی Eagle Economic، مرجع تحلیل‌های اقتصادی و فاندامنتال بازارهای مالی.
