در این تحلیل، به بررسی ساختار قیمت جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم تا چشم‌انداز تکنیکال میان‌مدت آن را بهتر درک کنیم. این تحلیل با استفاده از ترکیب ابزارهای کلاسیک مانند خطوط روند، میانگین متحرک، سطوح فیبوناچی، نواحی نقدینگی (FVG) و نواحی عرضه و تقاضا (OB) تهیه شده است.

قیمت EUR/USD در ماه‌های اخیر در یک کانال صعودی واضح در حال حرکت بوده است. پس از شکست پرقدرت مقاومت کلیدی حوالی 1.10، شاهد رشد شارپی قیمت تا محدوده 1.15 بودیم که در این ناحیه، قیمت به سقف کانال صعودی برخورد کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. این اصلاح، هم‌اکنون در حال آزمودن سطح 0.786 فیبوناچی در محدوده 1.1270 است که با ناحیه FVG هم‌پوشانی دارد و از این رو حمایت مهمی تلقی می‌شود.

در روند اصلاحی اخیر، قیمت هنوز خط میانی کانال صعودی را به پایین نشکسته و در نزدیکی آن نوسان می‌کند. در صورتی که این خط حفظ شود، احتمال بازگشت مجدد به سمت سقف کانال و تست ناحیه 1.15 وجود دارد. از طرف دیگر، اگر حمایت 1.1270 از دست برود، حمایت بعدی در محدوده روانی 1.12 و سپس در سطح 1.10 (نزدیک به فیبوی 0.618 و میانگین متحرک ساده 50 روزه) قرار دارد که می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ساختار صعودی ایفا کند.

از منظر قدرت نسبی، اندیکاتور RSI در ناحیه میانی و محدوده 68 قرار دارد و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده، که فضای کافی برای ادامه حرکت صعودی باقی می‌گذارد. همچنین ساختار کندلی چند روز گذشته، شکل‌گیری کف‌های بالاتر (Higher Lows) را نشان می‌دهد که تأییدی بر ادامه قدرت خریداران است، به‌ویژه اگر کندل‌های بعدی بتوانند بالای 1.14 تثبیت شوند.

در صورت ادامه روند صعودی، مقاومت‌های کلیدی قیمت در محدوده‌های 1.15 (سقف تاریخی اخیر) و سپس ناحیه 1.1570 قرار دارند. در سمت نزولی نیز، در صورت شکست حمایت‌های ذکر شده، سطوح 1.1030، 1.0870 و در نهایت منطقه مهم 1.0700 به‌عنوان اهداف اصلاحی مطرح می‌شوند.

جمع‌بندی:

جفت‌ارز EUR/USD در فاز اصلاحی از یک روند صعودی میان‌مدت قرار دارد. مادامی‌که قیمت بالای محدوده 1.1270 و خط میانی کانال صعودی باقی بماند، سناریوی ادامه رشد تا محدوده 1.15 محتمل است. با این حال، شکست ناحیه 1.1270 می‌تواند آغاز فاز اصلاح عمیق‌تری تا حمایت‌های پایین‌تر باشد. معامله‌گران باید به‌دقت واکنش قیمت در این سطوح کلیدی را زیر نظر داشته باشند.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی دارد.