در تحلیل تکنیکال EUR/USD در تایم‌فریم روزانه به موارد زیر باید توجه کرد :
- روند کلی و کانال صعودی: همانطور که در نمودار دیده می‌شود، قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد که سقف و کف کانال محدوده‌های مقاومتی و حمایتی قوی هستند. این کانال صعودی به صورت یک مرجع برای تشخیص تغییرات احتمالی روند عمل می‌کند.
- سطوح فیبوناچی: قیمت پس از کاهش از محدوده مقاومتی (منطقه OB بالایی)، تا سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی بازگشتی در ۱.۰۸۷۱۱ کاهش یافته است. این سطح به عنوان یک حمایت مهم محسوب می‌شود که ممکن است موجب بازگشت قیمت به سمت بالا شود. سطوح ۰.۵ و ۰.۶۱۸ فیبوناچی در مسیر بازگشت صعودی نیز مقاومت‌های احتمالی هستند.
- میانگین متحرک ساده (SMA 25): میانگین متحرک ۲۵ روزه به سمت پایین شیب دارد که نشان‌دهنده ضعف کوتاه‌مدت قیمت است. اما اگر قیمت بتواند میانگین را به سمت بالا بشکند، می‌تواند سیگنالی برای بازگشت صعودی باشد.
- اندیکاتور RSI: RSI در محدوده‌ی فروش بیش از حد قرار گرفته و نزدیک به سطح ۳۷ است. این موضوع نشان‌دهنده امکان بازگشت به سطوح بالاتر است، زیرا معمولاً وقتی RSI به محدوده‌های پایین‌تر می‌رسد، قیمت‌ها تمایل به بازگشت به سمت بالا دارند.
نتیجه‌گیری: در حال حاضر، به دلیل رسیدن به سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی و وضعیت فروش بیش از حد در RSI، احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت فعلی، قیمت ممکن است به سمت سطح ۱.۰۷۷۷۷ حرکت کند. به‌طور کلی، می‌توان گفت که روند نزولی ضعیف است و احتمال بازگشت صعودی وجود دارد، اما باید شکست مقاومت‌های پیش‌رو به‌ویژه میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه و سطوح فیبوناچی بالاتر تأیید شود تا روند صعودی قوی‌تری آغاز شود.
