پس از چند ماه رشد قدرتمند در جفت‌ارز EUR/USD که منجر به ثبت سقف ۱.۱۸۲۹۹ شد، اخیراً شاهد اصلاحی قابل توجه در ساختار بازار هستیم. داده‌های فاندامنتال اخیر، از جمله آمارهای تورمی ایالات متحده و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا، منجر به نوسانات پرحجم و شکست برخی نواحی حمایتی مهم شده‌اند. این تحلیل با تمرکز بر رفتار قیمت (Price Action) و کندل‌شناسی، وضعیت فعلی و مسیرهای احتمالی آینده بازار را بررسی می‌کند.

🔸 تحلیل تکنیکال:

📌 ساختار کلی:

• روند اصلی هنوز صعودی است اما وارد فاز اصلاحی میانه‌روند شده‌ایم.

• قیمت از کانال صعودی خارج شده و زیر SMA 25 تثبیت‌شده که اولین نشانه ضعف در ساختار است.

📉 پرایس اکشن و کندل‌شناسی:

• کندل‌ بزرگ نزولی (Break Candle) که ناحیه حمایتی و SMA 25 را با قدرت شکست، تاییدی بر فشار فروش بالا بود.

• اما روز بعد، بازار با یک کندل پوشای صعودی (Bullish Engulfing) واکنش قوی به ناحیه FVG و فیبوناچی ۰.۷۸۶ در سطح ۱.۱۴۷۷ نشان داد؛ این واکنش، اولین سیگنال احتمال پایان فاز اصلاحی کوتاه‌مدت است.

• در حال حاضر، قیمت درون ناحیه FVG شکسته‌شده قرار دارد که نقش مقاومت موقتی ایفا می‌کند.

🟡 سطوح کلیدی:

✅ حمایت‌ها:

• ۱.۱۴۷۷ → تلاقی سطح فیبو ۰.۷۸۶ با ناحیه Fair Value Gap

• ۱.۱۲۰۱ – ۱.۱۲۱۴ → سطح فیبو ۰.۶۱۸ و Order Block (OB) حمایتی مهم

• ۱.۱۰۰۷ → فیبو ۰.۵ و آخرین مرز حفظ ساختار صعودی بلندمدت

🚫 مقاومت‌ها:

• ۱.۱۶۳ – ۱.۱۷ → ناحیه FVG از شکست قبلی

• ۱.۱۸۲۹ (High) → سقف تاریخی اخیر و مقاومت روانی کلیدی

• در صورت شکست این ناحیه، حرکت به سمت ۱.۱۹ – ۱.۲۰ محتمل است.

📊 اندیکاتورها:

• RSI در محدوده ۳۸ قرار دارد؛ نزدیک ناحیه اشباع فروش، که احتمال برگشت را افزایش می‌دهد.

• حجم معاملات در کندل برگشتی بالا بوده که نشان‌دهنده ورود خریداران در ناحیه حمایتی است.

🔸 نتیجه‌گیری تحلیلی – تیم EagleEconomic:

با توجه به رفتار اخیر قیمت و واکنش به ناحیه حمایتی ۱.۱۴۷۷، می‌توان گفت که بازار در تلاش برای تثبیت و احتمالا شروع موج صعودی جدید است. اما تا زمانی که قیمت به بالای ناحیه مقاومتی ۱.۱۶۳ – ۱.۱۷ نفوذ نکند، سناریوی برگشت صعودی تایید نخواهد شد.

🔹 سناریوی صعودی محتمل:
ادامه بازیابی تا ناحیه ۱.۱۷ و در صورت شکست آن، حرکت به سمت سقف قبلی در ۱.۱۸۲۹

🔸 سناریوی نزولی جایگزین:
در صورت شکست مجدد سطح ۱.۱۴۷۷، حمایت‌های بعدی در ناحیه ۱.۱۲۱۴ و سپس ۱.۱۰۰۷ فعال می‌شوند.

📌‌ نتیجه‌گیری: بازار در تقاطع حساس قرار دارد. در صورتی که خریداران بتوانند ناحیه مقاومت فعلی را از میان بردارند، ادامه روند صعودی تأیید خواهد شد. در غیر این صورت، احتمال یک اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۱.۱۲ وجود دارد.

📍 تحلیل اختصاصی توسط تیم EagleEconomic
🌐