جفت ارز EUR/USD پس از برخورد به حمایت مهم فیبوناچی و کف کانال صعودی، با ورود تقاضا واکنش مثبتی نشان داده و بخشی از افت اخیر را جبران کرده است. با این حال، قیمت اکنون وارد اولین محدوده عرضه و Order Block کوتاه‌مدت شده و ادامه مسیر به رفتار خریداران در این ناحیه وابسته خواهد بود. ساختار کلی بازار همچنان در فاز اصلاحی بلندمدت قرار دارد، اما نشانه‌هایی از بازگشت موقت قدرت خریداران در نمودار دیده می‌شود.

بررسی روند

قیمت طی هفته‌های گذشته پس از شکست حمایت‌های میانی تا محدوده 1.1357 (سطح 0.618 فیبوناچی) اصلاح کرد و دقیقاً از همین محدوده با حمایت خریداران مواجه شد. اکنون بازار موفق شده دوباره به بالای SMA 50 نزدیک شود و بخشی از ضعف قبلی را جبران کند.

از دید پرایس اکشن، هنوز سقف‌های پایین‌تر (Lower High) در ساختار کلی حفظ شده‌اند؛ بنابراین تا زمانی که مقاومت‌های بالاتر شکسته نشوند، این حرکت بیشتر یک رالی اصلاحی در دل روند اصلاحی محسوب می‌شود.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

در کف اخیر، کندل‌های نزولی با بدنه کوچک‌تر و سایه‌های پایینی بلندتر ظاهر شدند که نشان‌دهنده کاهش فشار فروش بود. سپس با تشکیل چند کندل صعودی قدرتمند، قیمت توانست از محدوده حمایتی فاصله بگیرد.

اکنون قیمت دقیقاً زیر ناحیه عرضه 1.1520 تا 1.1600 قرار گرفته است؛ محدوده‌ای که همزمان با چندین Order Block و یک Fair Value Gap (FVG) همپوشانی دارد. کندل‌های این ناحیه نشان می‌دهند فروشندگان همچنان از این محدوده دفاع می‌کنند و برای ادامه صعود، شکست معتبر این مقاومت ضروری است.

میانگین متحرک و مومنتوم

میانگین متحرک 50 روزه همچنان شیب ملایمی دارد و قیمت در حال تلاش برای تثبیت بالای آن است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش در کوتاه‌مدت باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز حوالی 47 قرار دارد؛ یعنی نه در اشباع خرید و نه در اشباع فروش. این وضعیت نشان می‌دهد بازار فضای کافی برای حرکت در هر دو جهت دارد و شکست محدوده‌های کلیدی، جهت بعدی روند را مشخص خواهد کرد.

حمایت‌های مهم

• 1.1450 تا 1.1400: اولین حمایت کوتاه‌مدت و ناحیه تقاضای اخیر.
• 1.1357: سطح 0.618 فیبوناچی و مهم‌ترین حمایت فعلی.
• 1.1133: Order Block میان‌مدت.
• 1.0909 و 1.0632: حمایت‌های بلندمدت و سطوح پایین‌تر فیبوناچی.

مقاومت‌های مهم

• 1.1520 تا 1.1600: مقاومت فعلی، FVG و Order Block.
• 1.1676: سطح 0.786 فیبوناچی و مقاومت کلیدی بعدی.
• 1.1900 تا 1.2000: محدوده عرضه اصلی.
• 1.2083: سقف مهم نمودار و مقاومت بلندمدت.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی:
اگر قیمت بتواند بالای محدوده 1.1520 تثبیت شود و مقاومت 1.1600 را با حجم معاملات مناسب بشکند، احتمال ادامه رشد تا 1.1676 و سپس محدوده 1.19 افزایش خواهد یافت. شکست این ناحیه می‌تواند ساختار اصلاحی را به نفع خریداران تغییر دهد.

سناریوی نزولی:
در صورتی که قیمت مجدداً از محدوده عرضه فعلی با فشار فروش مواجه شود و حمایت 1.1450 را از دست بدهد، احتمال بازگشت به حمایت 1.1357 بسیار زیاد خواهد بود. شکست این سطح نیز مسیر را برای اصلاح عمیق‌تر تا محدوده 1.1133 هموار می‌کند.

جمع‌بندی

EUR/USD پس از واکنش قدرتمند به حمایت 0.618 فیبوناچی، وارد فاز بازیابی شده اما اکنون در نخستین مقاومت مهم خود قرار گرفته است. از دید پرایس اکشن، رفتار کندل‌ها در محدوده 1.1520 تا 1.1600 نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند خواهد داشت. شکست این ناحیه می‌تواند آغاز موج صعودی جدید باشد، اما در صورت ناکامی خریداران، احتمال بازگشت قیمت به حمایت‌های پایین‌تر همچنان وجود دارد.

در مجموع، تا زمانی که مقاومت 1.1600 تا 1.1676 با قدرت شکسته نشود، بازار همچنان در فاز اصلاحی ارزیابی می‌شود و معامله‌گران باید واکنش قیمت به این محدوده را با دقت دنبال کنند.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic / ایگل