دامیننس بیتکوین درصد سهم این رمزارز از کل بازار کریپتو را نشان می‌دهد. افزایش دامیننس معمولاً نشان‌دهنده ورود سرمایه به بیتکوین و کاهش آن نشانه چرخش نقدینگی به سمت آلتکوینها است. بررسی این شاخص در کنار تحلیل بیتکوین می‌تواند دیدگاه بهتری از روند کلی بازار ارائه دهد.
بررسی ساختار و روند کلی
- الیوت و موج‌شماری:
- در این نمودار شاهد تکمیل یک سیکل پنج‌موجی بر اساس تئوری امواج الیوت هستیم.
- موج پنجم در محدوده ۶۲.۲۱٪ تکمیل شده و سپس وارد اصلاح شده‌ایم.
- موج اصلاحی احتمالاً در قالب یک اصلاح ABC یا یک موج چهارم گسترده در حال تکمیل است.
- کانال صعودی و روند میان‌مدت:
- قیمت در یک کانال صعودی قرار داشته و پس از برخورد با سقف کانال وارد اصلاح شده است.
- شکست این کانال می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند باشد.
- سطوح فیبوناچی اصلاحی:
- قیمت در حال حاضر در محدوده فیبوناچی ۰.۷۸۶ (۵۹.۳۶٪) قرار دارد.
- حمایت‌های کلیدی:
- فیبوناچی ۰.۶۱۸ (۵۷.۱۲٪) اولین حمایت معتبر محسوب می‌شود.
- فیبوناچی ۰.۵ (۵۵.۵۴٪) و ۰.۳۸۲ (۵۳.۹۷٪) حمایت‌های بعدی خواهند بود.
- محدوده‌های نقدینگی (FVG – Fair Value Gap):
- یک شکاف نقدینگی (FVG) در محدوده ۵۲٪ – ۴۸.۸۸٪ قرار دارد که احتمال پر شدن آن در صورت ادامه اصلاح وجود دارد.
نتیجه‌گیری و سناریوهای احتمالی
✅ سناریوی صعودی: اگر دامیننس بیتکوین بتواند در محدوده ۵۹٪ الی ۵۷٪ حمایت شود و مجدداً به بالای ۶۰٪ بازگردد، احتمال شکست سقف قبلی (۶۲.۲۱٪) و ادامه روند صعودی وجود دارد. این اتفاق معمولاً همزمان با کاهش قیمت آلتکوینها و رشد بیتکوین رخ می‌دهد.
❌ سناریوی نزولی: در صورت شکست محدوده ۵۷٪ و تثبیت زیر آن، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۵۵٪ و سپس ۵۳٪ افزایش می‌یابد. شکست این سطوح ممکن است به کاهش شدیدتر دامیننس تا ۵۲٪ – ۴۸٪ منجر شود که نشان‌دهنده آغاز فصل آلتکوینها (Altseason) خواهد بود.
📌 جمع‌بندی:
دامیننس بیتکوین در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد. در صورتی که حمایت‌های کلیدی حفظ شوند، احتمال بازگشت و ادامه روند صعودی وجود دارد. اما اگر کاهش دامیننس ادامه یابد، می‌توان انتظار رشد آلتکوینها را داشت. به همین دلیل، توجه همزمان به چارت بیتکوین و دامیننس می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
📊 تحلیل توسط گروه مالی
