تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی روند قیمتی دارایی‌ها است. این تحلیل بر پایه داده‌های قیمتی گذشته، الگوهای تکرارشونده و اندیکاتورهای مختلف انجام می‌شود. استفاده از پرایس اکشن، کندل‌شناسی، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین فیبوناچی می‌تواند بینش بهتری نسبت به حرکات آینده بازار بدهد.
تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTCUSDT)
روند کلی:
در چارت مشاهده می‌شود که بیتکوین پس از شکست یک روند صعودی در اواخر ۲۰۲۴، توانست سقف تاریخی (ATH) خود را در محدوده ۱۰۹,۵۸۸ دلار ثبت کند. اما پس از آن، شاهد اصلاح قیمتی هستیم که به نظر می‌رسد در نزدیکی سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در محدوده ۱۰۰,۴۳۸ دلار حمایت شده است.
میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25):
این میانگین متحرک به عنوان یک حمایت پویا در نظر گرفته می‌شود. قیمت در حال حاضر نزدیک به این سطح قرار دارد و در صورت شکست آن، امکان ادامه اصلاح وجود دارد.
مناطق نقدینگی (Order Blocks & FVGs):
- محدوده‌های FVG (Fair Value Gap) در چندین ناحیه دیده می‌شود که احتمال پر شدن آن‌ها وجود دارد.
- بلوک‌های سفارش (OB) در محدوده‌های ۹۳,۲۵۶ دلار و ۸۸,۲۱۱ دلار دیده می‌شود که می‌تواند مناطق حمایتی باشند.
سطوح فیبوناچی:
- سطح ۰.۵ در ۸۸,۲۱۱ دلار
- سطح ۰.۳۸۲ در ۸۳,۱۶۶ دلار
- سطح ۰.۲۳۶ در ۷۶,۹۲۴ دلار
- سطح ۰ در ۶۶,۸۳۴ دلار (حمایت کلیدی)
پرایس اکشن و کندل‌شناسی:
- کندل‌های اخیر نشان از ضعف در قدرت خرید دارند، اما هنوز حمایت‌ها از دست نرفته‌اند.
- یک کندل Doji در نزدیکی ۱۰۲,۳۶۲ دلار دیده می‌شود که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است.
- در صورت شکست سطح ۱۰۰,۴۳۸ دلار، احتمال اصلاح بیشتر تا ۹۳,۲۵۶ دلار وجود دارد.
نتیجه‌گیری
بیتکوین در یک فاز اصلاحی قرار دارد اما هنوز حمایت‌های مهمی حفظ شده‌اند. اگر سطح ۱۰۰,۴۳۸ دلار از دست برود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطوح ۹۳,۰۰۰ و ۸۸,۰۰۰ دلار بالا می‌رود. در مقابل، اگر قیمت بتواند مجدداً به بالای ۱۰۵,۰۰۰ دلار بازگردد، احتمال ادامه روند صعودی و تست مجدد سقف تاریخی وجود دارد.
