چارت ارزش بازار کریپتو (بدون بیت‌کوین) با تایم‌فریم روزانه و ابزارهای تحلیل مختلفی مانند فیبوناچی، روندهای صعودی و نزولی، و محدوده‌های تقاضا و عرضه (OB و FVG) نشان‌دهنده یک وضعیت حساس است. در حال حاضر، ارزش بازار پس از برخورد با سطوح مقاومتی مهم دچار اصلاح شده و در محدوده حمایتی ۰.۶۱۸ فیبوناچی در حال نوسان است.
این تحلیل توسط تیم “Eagle Economic” ارائه شده و شامل بررسی روند قیمتی و پرایس اکشن همراه با کندل‌شناسی می‌باشد.
تحلیل تکنیکال:
- روند کلی بازار:
- چارت نشان می‌دهد که بازار در گذشته درون یک کانال صعودی (Up Channel) در حال حرکت بوده و پس از رسیدن به محدوده سقف کانال، به مقاومت سنگینی برخورد کرده است.
- شکست روند صعودی با “Change of Character (Choch)” و شکل‌گیری روند نزولی همراه بوده است.
- سطوح فیبوناچی و حمایت‌ها:
- سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۱.34T): این سطح حمایتی قوی است و بازار فعلاً در این محدوده پایدار شده است.
- سطح ۰.۵ فیبوناچی (۱.25T): به‌عنوان حمایت بعدی عمل می‌کند.
- سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی (۱.16T): حمایت مهم دیگری است که احتمالاً به‌عنوان کف اصلی عمل کند.
- محدوده عرضه (Order Block – OB):
- در ناحیه ۱.48T تا ۱.51T، یک محدوده عرضه قوی وجود دارد که در گذشته باعث برگشت قیمت شده است.
- این ناحیه همچنان به‌عنوان مقاومت اصلی عمل می‌کند.
- FVG (Fair Value Gap):
- در پایین‌تر از محدوده ۱.16T یک گپ قیمتی وجود دارد که احتمال پر شدن آن در صورت شکست حمایت‌ها بالاست.
- میانگین متحرک (SMA 25):
- قیمت زیر میانگین متحرک قرار دارد، که تأییدکننده روند نزولی است.
- RSI (شاخص قدرت نسبی):
- شاخص RSI در محدوده خنثی (۶۱.۸۹) قرار دارد، اما کاهش آن به سمت محدوده اشباع فروش، احتمال نزولی بودن روند را تقویت می‌کند.
پرایس اکشن و کندل‌شناسی:
- کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند، خصوصاً در نواحی مقاومت.
- وجود کندل‌هایی با سایه بالایی بلند (Pin Bar نزولی) در محدوده ۱.48T نشان‌دهنده ضعف خریداران در شکست مقاومت است.
- کندل‌های فعلی نزدیک به محدوده حمایتی فیبوناچی ۰.۶۱۸ می‌توانند نشان‌دهنده آماده شدن بازار برای حرکت جدید باشند.
نتیجه‌گیری:
- سناریوی صعودی: در صورتی که سطح ۰.۶۱۸ (۱.34T) حفظ شود، قیمت می‌تواند دوباره به سمت محدوده ۱.48T حرکت کند. شکست این سطح می‌تواند راه را برای بازگشت به محدوده سقف کانال صعودی باز کند.
- سناریوی نزولی: در صورت شکست سطح ۱.34T، احتمال کاهش قیمت به سمت ۱.25T (0.5 فیبوناچی) و سپس ۱.16T (0.382 فیبوناچی) وجود دارد.
توصیه می‌شود که معامله‌گران سطوح کلیدی مذکور را به دقت زیر نظر داشته باشند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.
این تحلیل توسط تیم مالی و تحلیلی “Eagle Economic” ارائه شده است.
