نمودار دامیننس USDT یکی از مهم‌ترین نماگرهای احساسی بازار است. وقتی این شاخص صعودی می‌شود، معمولاً به معنای ورود سرمایه به سمت استیبل‌کوین‌هاست؛ نشانه‌ای از ترس یا خروج سرمایه از بازار رمزارزها. در مقابل، کاهش آن نشان‌دهنده ورود سرمایه به بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌هاست.
🔸 روند، ساختار و کانال
از اوایل ژانویه ۲۰۲۵، دامیننس USDT از کف ۳.۷٪ رشد خود را آغاز کرد و درون یک کانال صعودی واضح به سمت بالا حرکت کرده است. اکنون پس از برخورد به سقف ۶.۲۴٪ (مقاومت مهم فیبوناچی و ساختاری)، وارد فاز اصلاحی شده و به محدوده ۵.۴۹٪ رسیده که دقیقاً روی نسبت فیبوناچی ۰.۳۸۲ قرار دارد.
قیمت به پایین کانال صعودی نزدیک شده و احتمال شکست آن وجود دارد، مخصوصاً با درنظر گرفتن کندل‌های ضعیف صعودی اخیر.
🔸 تحلیل کندل‌شناسی و حجم معاملات
کندل‌های قرمز متوالی و کوچک بودن سایه‌های پایینی، ضعف در خرید را نشان می‌دهند. در عین حال، حجم معاملات در روزهای اخیر کاهش یافته، که این موضوع عدم قطعیت در رفتار تریدرها را نمایان می‌کند. در صورت ادامه این ساختار و بسته‌شدن کندلی قدرتمند زیر سطح ۵.۲۴٪ (نسبت ۰.۵ فیبوناچی)، می‌توان انتظار ریزش بیشتر تا سطح ۴.۸۷٪ (۰.۶۱۸ فیبو) و سپس ۴.۳۶٪ داشت.
🔸 میانگین متحرک و نواحی سفارش (OB)
-
میانگین متحرک ۲۵ روزه اکنون به‌عنوان مقاومت دینامیک عمل کرده و قیمت زیر آن نوسان دارد.
-
در محدوده فعلی یک OB مهم داریم (۵.۴۰٪ تا ۵.۲۰٪) که اگر شکسته شود، مسیر نزولی به سمت سطوح پایین‌تر باز خواهد شد.
-
ناحیه سفارش کلیدی بعدی در حوالی ۴.۸۷٪ و سپس محدوده عمیق‌تر در حوالی ۴.۳۶٪ قرار دارد.
🔸 RSI و مومنتوم بازار
شاخص RSI به عدد ۵۲.۱۵ رسیده که دقیقاً روی مرز خنثی قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده تردید در جهت‌گیری بازار است. اگر RSI به زیر محدوده ۴۵ برسد و به سمت اشباع فروش متمایل شود، احتمال کاهش بیشتر دامیننس USDT بالا خواهد رفت.
✅ نتیجه‌گیری با درنظر گرفتن وضعیت Total2
در صورتی که نمودار Total2 (مارکت کپ آلت‌کوین‌ها بدون BTC) از محدوده فشرده فعلی به سمت بالا خروج کند و محدوده ۱.04T را بشکند، همزمان با کاهش دامیننس USDT به زیر سطح ۵.۲۴٪، می‌توان انتظار افزایش جریان نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها را داشت.
این سناریو یعنی:
🔹 کاهش دامیننس USDT ✅
🔹 شکست صعودی Total2 ✅
🔹 بهبود وضعیت RSI در آلت‌کوین‌ها ✅
➕ ترکیب این سه مؤلفه، احتمال آغاز یک موج صعودی تازه در بازار آلت‌کوین‌ها را تقویت می‌کند.
اما اگر دامیننس USDT مجدداً به سمت ۶.۰۴٪ حرکت کند و از کانال صعودی خارج نشود، به معنای بازگشت ترس در بازار است و بازار احتمالاً وارد فاز اصلاحی یا رنج سنگین خواهد شد.
📌 جمع‌بندی نهایی
در حال حاضر دامیننس USDT در نقطه‌ای کلیدی قرار دارد. شکست سطح ۵.۲۴٪ به پایین، نشانه مثبتی برای بازار کریپتو به‌ویژه آلت‌کوین‌هاست. این تحلیل با درنظر گرفتن ساختار فعلی نمودار Total2، نشان می‌دهد که بازار در آستانه تصمیم‌گیری است و هرگونه شکست معتبر، مسیر کلی را مشخص خواهد کرد.
🟢 سناریوی صعودی: کاهش دامیننس USDT + شکست صعودی Total2
🔴 سناریوی نزولی: برگشت دامیننس USDT از ۵.۴٪ به بالا + ادامه فشردگی در Total2
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. برای دریافت تحلیل‌های بیشتر، سیگنال‌های VIP و بررسی تخصصی مارکت کریپتو با ما همراه باشید.