در این تحلیل، قصد داریم وضعیت تکنیکال نفت خام سبک آمریکا (WTI) را در نمای بلندمدت بررسی کنیم تا چشم‌اندازی دقیق از روند آتی قیمت به دست آوریم. بررسی روندها، پرایس‌اکشن، نواحی عرضه و تقاضا، و موقعیت اندیکاتورها ما را در پیش‌بینی دقیق‌تر یاری می‌کند.
نخستین نکته قابل توجه در نمودار، شکست روند صعودی میان‌مدت در محدوده ۱۲۶ دلار بود که پس از آن ساختار بازار دچار تغییر شد. با شکل‌گیری پی‌در‌پی Break of Structure (BOS) و Change of Character (CHoCH) در ادامه مسیر، بازار وارد فاز نزولی شد. این فاز نزولی ابتدا در قالب خط روند اول (Down Trend 1) و سپس با شدت بیشتری در قالب خط روند دوم (Down Trend 2) قابل مشاهده است که نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در فازهای مختلف نزول بوده است.
در حال حاضر قیمت پس از اصلاحی سنگین از سقف تاریخی خود، وارد یک ناحیه تقاضای قدرتمند (OB) در محدوده ۶۳ تا ۵۵ دلار شده است. این محدوده با سطح فیبوناچی ۰.۲۳۶ نیز هم‌پوشانی دارد که احتمال واکنش مثبت از آن را افزایش می‌دهد. کندل فعلی هفتگی با سایه پایینی بلند و واکنش سریع به این ناحیه، نشانه‌ای از حضور خریداران است.
در بخش بالایی نمودار، دو ناحیه عرضه (OB) مهم در نواحی ۸۰ و ۹۰ دلار دیده می‌شوند که در ترازهای ۰.۵ و ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی نیز قرار دارند. این محدوده‌ها می‌توانند اهداف مهم برای حرکت‌های صعودی باشند، در صورتی که شکست معناداری در ساختار نزولی ایجاد شود و CHoCH به سمت بالا تأیید شود.
میانگین متحرک زردرنگ (احتمالاً EMA20) به‌صورت دینامیک نقش مقاومت دارد و قیمت هنوز موفق به تثبیت بالای آن نشده است، که در تأیید تداوم روند نزولی مؤثر بوده است. اما با توجه به شکست خط روند دوم و واکنش به ناحیه تقاضا، اولین سیگنال‌های تغییر فاز محتمل است.
نکته دیگر حجم معاملات پایین در هفته‌های اخیر است که نشان می‌دهد فروشندگان نیز با قدرت گذشته وارد عمل نمی‌شوند و این می‌تواند نویدبخش تغییر روند یا دست‌کم اصلاح زمانی باشد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
در حال حاضر نفت WTI وارد ناحیه مهمی از تقاضا شده و احتمال آغاز فاز اصلاحی یا بازگشتی وجود دارد، به‌ویژه اگر قیمت موفق به تثبیت بالای سطح ۶۶.۷ دلار (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی) و شکست کامل خط روند نزولی شود. در این صورت، می‌توان اهداف صعودی را در محدوده‌های ۷۹ تا ۹۰ دلار مدنظر قرار داد. در غیر این صورت، در صورت شکست مجدد سطح ۵۵ دلار، محدوده ۴۰ تا ۳۳ دلار به عنوان ناحیه حمایتی بعدی مطرح خواهد بود.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و هدف آن، کمک به درک بهتر روندها و نقاط کلیدی تصمیم‌گیری برای فعالان بازار انرژی است.
