بازار نفت در تایم‌فریم هفتگی همچنان در یک ساختار نزولی بلندمدت قرار دارد که از سقف تاریخی ۱۲۶ دلار آغاز شده و با ثبت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر، کانالی نزولی شکل گرفته است. روند غالب با خط روند نزولی اصلی (Down Trend) همچنان فعال است و قیمت زیر میانگین متحرک ۵۰ هفتگی نوسان می‌کند که بیانگر فشار فروش بلندمدت است.

در حال حاضر قیمت در محدوده‌ی ۶۲ تا ۶۷ دلار قرار دارد. این ناحیه اهمیت زیادی دارد چرا که هم‌پوشانی بین سطح فیبوناچی ۰.۵ (۶۳.۹ دلار) و مقاومت داینامیک خط روند نزولی را نشان می‌دهد. تثبیت زیر این سطح می‌تواند ادامه فشار نزولی را تقویت کند.

از نظر پرایس اکشن، واکنش‌های اخیر قیمت نشان‌دهنده ضعف خریداران در عبور از محدوده ۷۱ دلار (سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی) بوده و این موضوع احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح پایین‌تر را افزایش داده است. در صورت شکست حمایت ۶۲ دلار، اهداف بعدی می‌توانند ۵۶.۷ دلار (۰.۶۱۸ فیبوناچی) و در مرحله بعد ۵۴.۷ دلار باشند.

اندیکاتور RSI نیز در محدوده ۴۸ واحد قرار دارد که نه در وضعیت اشباع خرید است و نه اشباع فروش، اما متمایل به ناحیه ضعف تقاضا بوده و این می‌تواند سیگنالی در راستای ادامه فشار نزولی باشد.

در بالای نمودار، محدوده‌های عرضه (OB) در نواحی ۷۰ تا ۸۰ دلار همچنان مقاومتی قدرتمند محسوب می‌شوند و عبور از این محدوده تنها در صورت شکست قطعی خط روند نزولی و تثبیت بالای میانگین ۵۰ هفتگی می‌تواند احتمال بازگشت به سمت اهداف بالاتر مانند ۹۳ دلار را زنده کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

بازار نفت در شرایط کنونی بین حمایت مهم ۶۲ دلار و مقاومت کلیدی ۷۰ دلار در نوسان است. در صورت شکست حمایت ۶۲ دلار، می‌توان انتظار اصلاح عمیق‌تر تا نواحی ۵۶ و ۵۴ دلار را داشت. اما اگر قیمت موفق به تثبیت بالای ۷۰ دلار شود، سناریوی بازگشتی و حرکت تا نواحی ۷۹ تا ۹۳ دلار نیز فعال خواهد شد.

به‌طور کلی، ساختار بلندمدت هنوز نزولی است و خریداران تنها در صورت شکست نواحی کلیدی می‌توانند قدرت خود را بازگردانند.

این تحلیل توسط تیم حرفه‌ای گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت آگاهی از موقعیت‌های تکنیکال بازار ارائه می‌شود.