تحلیل تکنیکال نفت خام (WTI) بر اساس چارت به‌روز و شرایط جاری ژئوپلیتیکی:
نفت خام WTI در تایم فریم هفتگی از محدوده ۷۱ دلار که در هفته گذشته تحلیل شده بود، به محدوده ۶۸ دلار کاهش یافته است. خط روند نزولی (Downtrend) که از اوج‌های قبلی در جریان است، همچنان به‌عنوان یک مقاومت کلیدی عمل می‌کند و قیمت را در محدوده پایین‌تر نگه می‌دارد. با توجه به فیبوناچی رسم‌شده از پایین به بالای اخیر، مشاهده می‌شود که قیمت در حال آزمایش سطح اصلاحی ۰.۷۸۶ در محدوده ۷۱.۵۸ دلار بوده و سپس به‌سمت پایین‌تر از آن شکسته است.
نقاط کلیدی:
- مقاومت‌ها:
- محدوده ۷۶.۸۲ دلار به‌عنوان سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی مقاومت مهمی در بازگشت‌های احتمالی خواهد بود.
- سطح ۸۳.۰۷ دلار نیز یک اوردر بلاک (OB) مهم است که در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی قرار دارد.
- حمایت‌ها:
- سطح ۶۳.۹۳ دلار، نزدیک به سطح اصلاحی ۱.۰ فیبوناچی و یک حمایت کلیدی می‌باشد که در صورت ادامه کاهش قیمت، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.
- سطح ۵۵.۳۸ دلار به‌عنوان یک حمایت مهم‌تر در پایین‌ترین محدوده‌ها قابل توجه است.
میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای (SMA 25) همچنان به‌عنوان یک مقاومت متحرک عمل می‌کند و نشان‌دهنده روند نزولی غالب است. این میانگین متحرک باعث شده قیمت در هفته‌های اخیر نتواند از آن عبور کند.
واکنش‌های ژئوپلیتیکی:
با توجه به وضعیت ناپایدار خاورمیانه، به‌خصوص تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان و همچنین احتمال ترور سید حسن نصرالله و وضعیت ایران، این عوامل می‌توانند به‌طور بالقوه بر بازار نفت تأثیرگذار باشند. این نوع تنش‌ها معمولاً سبب افزایش قیمت نفت به دلیل نگرانی‌های مربوط به تأمین انرژی و مخاطرات ژئوپلیتیکی می‌شود. اما در شرایط فعلی، کاهش قیمت نفت نشان‌دهنده عدم تأثیرگذاری فوری این تنش‌ها یا احتمال وجود فشار عرضه بیشتر است.
نتیجه‌گیری:
با توجه به تحلیل تکنیکال و شرایط ژئوپلیتیکی، اگرچه بازار نفت در محدوده نزولی قرار دارد و احتمال ادامه کاهش به سطح‌های ۶۳.۹۳ و حتی ۵۵.۳۸ دلار وجود دارد، اما تنش‌های سیاسی می‌توانند در میان‌مدت باعث یک جهش قیمتی شوند. شکست قیمت بالاتر از محدوده ۷۶.۸۲ دلار، به‌ویژه در صورت شدت گرفتن بحران‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند به یک رالی صعودی میان‌مدت منجر شود.
این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic انجام شده و بر اساس داده‌های مالی و شرایط جاری بازار است.
تحلیل قبلی:
