این چارت نفت خام (WTI) در تایم فریم هفتگی شامل چندین سطح مقاومت و حمایت کلیدی و الگوهای تکنیکال است. در تحلیل زیر، به جزئیات این سطوح و الگوهای موجود می‌پردازیم:

روند کلی (Trend)

در چارت، یک خط روند نزولی (downtrend) رسم شده که از قله‌های بالاتر آغاز شده و در حال کاهش است. این خط نشان‌دهنده فشار نزولی قوی در بلندمدت است که قیمت نتوانسته آن را به‌صورت پایدار بشکند. همچنین، مشاهده می‌شود که قیمت همچنان در پایین میانگین متحرک ۲۵ دوره‌ای (SMA ۲۵) قرار دارد که به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند.

سطوح مقاومت و حمایت کلیدی (Key Levels)

• مقاومت‌های کلیدی: سطح ۹۳.۹۴ دلار که به عنوان HL (High Level) مشخص شده، یکی از سطوح مقاومتی اصلی است. همچنین، ناحیه‌ی قرمز رنگ مشخص شده با نام OB (Order Block) در سطح ۸۳.۰۷ دلار به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند.
• حمایت‌های کلیدی: در پایین چارت، سطوح حمایتی قوی در نواحی ۵۵.۳۸ دلار و 45.۰۷ دلار وجود دارند که با توجه به شرایط بازار می‌توانند مانع افت بیشتر قیمت شوند.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

در این چارت، سطوح فیبوناچی اصلاحی نیز قرار داده شده‌اند:

• سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی در ۸۷.۲۲ دلار
• سطح ۰.۳۸۲ در ۸۳.۰۷ دلار
• سطح ۰.۵ در ۷۹.۷۲ دلار
• سطح ۰.۶۱۸ در ۷۶.۳۶ دلار
• سطح ۰.۷۸۶ در ۷۱.۵۸ دلار

این سطوح به‌خصوص برای معامله‌گران اهمیت دارند، چرا که واکنش‌های قیمت نسبت به این نواحی می‌تواند نشان‌دهنده برگشت یا ادامه روند باشد.

الگوی مثلث (Triangle Pattern)

در نمودار یک الگوی مثلث نزولی قابل مشاهده است که در محدوده فعلی قیمت‌ها قرار دارد. شکست این مثلث در هر جهت می‌تواند باعث شروع یک حرکت قوی در همان جهت شود.

مناطق ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

دو ناحیه با نام FVG (Fair Value Gap) در پایین نمودار مشخص شده‌اند. این نواحی نشان‌دهنده اختلاف بین عرضه و تقاضا در گذشته هستند و می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های احتمالی در صورت ریزش قیمت عمل کنند.

جمع‌بندی

با توجه به تحلیل فوق، نفت خام تحت فشار نزولی قرار دارد و در صورت شکستن مقاومت‌های ۷۶.۳۶ و ۸۳.۰۷ دلار، می‌تواند یک حرکت صعودی داشته باشد. در غیر این صورت، شکست سطوح حمایتی پایین‌تر مانند ۷۱.۵۸ دلار و ورود به نواحی پایین‌تر FVG، ممکن است قیمت را به سمت اهداف نزولی بیشتری مانند ۵۵.۳۸ دلار سوق دهد.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است تا شما را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر یاری دهد.