روند کلی و ساختار بازار
قیمت نفت خام (WTI) همچنان تحت تأثیر یک روند نزولی در تایم هفتگی قرار دارد. این روند با خط روند نزولی از سقف‌های تاریخی قبلی به‌خوبی قابل شناسایی است. در ساختار کلی بازار، شکست‌های ساختاری (BOS) و تغییر کاراکتر (ChOCH) در نقاط کلیدی نشان‌دهنده فاز تثبیت است، اما همچنان فروشندگان قدرت بیشتری دارند.
مناطق عرضه و تقاضا
در سمت تقاضا، محدوده ۶۳.۹۹ تا ۶۷.۸۸ دلار به‌عنوان یک منطقه کلیدی حمایتی عمل کرده و تاکنون مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است. این ناحیه تقاضا هم‌زمان با سطح قیمتی قبلی و اوردر بلاک‌های تاریخی حمایت‌های معناداری ایجاد کرده است. در مقابل، ناحیه عرضه در محدوده ۸۲.۴۸ تا ۸۶.۸۶ دلار به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند. عبور قیمت از این ناحیه نیازمند حجم بالای خریداران است.
تحلیل فیبوناچی
سطوح فیبوناچی از پایین‌ترین نقطه اخیر (۶۳.۹۹ دلار) تا سقف قبلی (۸۶.۸۶ دلار) کشیده شده است. سطح ۳۸.۲% (۸۲.۴۸ دلار)، ۵۰% (۷۸.۹۴ دلار) و ۶۱.۸% (۷۵.۳۹ دلار) به‌عنوان مقاومت‌های کلیدی شناسایی شده‌اند. همچنین سطح ۷۰.۳۵ دلار (۷۸.۶% فیبوناچی) می‌تواند به‌عنوان یک حمایت مهم عمل کند. این سطوح نقش حیاتی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان خواهند داشت.
پرایس اکشن و کندل‌خوانی
تحلیل کندل‌ها نشان می‌دهد که خریداران در نزدیکی محدوده حمایتی فعلی، واکنش‌های مثبتی نشان داده‌اند. اما ضعف خریداران برای شکست مقاومت‌های بالاتر نشان‌دهنده احتمال ادامه روند نزولی است. اگر قیمت بتواند از مقاومت ۷۸.۹۴ دلار عبور کند، احتمال صعود به نواحی بالاتر مانند ۸۲.۴۸ دلار تقویت می‌شود.
SMC و نقدینگی بازار
از دیدگاه SMC، نقدینگی زیر محدوده‌های حمایتی فعلی (۶۷.۸۸ دلار) و نقدینگی بالاتر از محدوده ۸۲.۴۸ دلار به‌عنوان اهداف نقدینگی بالقوه شناخته می‌شوند. اگر قیمت به‌سمت محدوده نقدینگی پایین‌تر حرکت کند، احتمال ریزش تا ۶۳.۹۹ دلار افزایش می‌یابد.
ربات هوشمند Eagle Economic
ربات هوشمند اختصاصی گروه Eagle Economic به‌خوبی نقاط ورودی Short و Long را در چارت شناسایی کرده است. این ابزار با تحلیل هوشمندانه رفتار بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیقی بگیرند. نقطه Short مشخص‌شده، تطابق بالایی با مقاومت قوی و شکست روند دارد.
جمع‌بندی
قیمت نفت خام در حال حاضر در محدوده‌ای بحرانی بین حمایت ۶۷.۸۸ دلار و مقاومت ۷۸.۹۴ دلار قرار دارد. شکست این محدوده‌ها می‌تواند سرنوشت روند آتی را تعیین کند. تحلیل ارائه‌شده توسط تیم Eagle Economic نشان‌دهنده اهمیت بالای توجه به ساختار بازار و استفاده از ابزارهای هوشمند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است.
