نفت خام سبک WTI همواره به‌عنوان یک دارایی راهبردی در بازارهای جهانی شناخته می‌شود که نوسانات آن به‌طور مستقیم بر بازار انرژی، تورم و سیاست‌های اقتصادی کشورها تأثیرگذار است. تحولات اخیر ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و فشار عرضه از سمت اوپک پلاس، در کنار ضعف نسبی تقاضا در برخی مناطق اقتصادی، باعث شده است که قیمت نفت در نواحی حساس تکنیکالی درگیر شود. در این تحلیل تلاش داریم با تکیه بر نمودار هفتگی، مسیر احتمالی حرکت قیمت را بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال

• روند کلی: قیمت از سقف ۹۳.۹۴ دلار در سال‌های اخیر وارد فاز نزولی شده و همچنان در کانال نزولی قرار دارد. خط روند نزولی بلندمدت همچنان دست بالا را دارد و به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند.

• میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (SMA 50): در محدوده ۶۷.۸ دلار قرار دارد و فعلاً بالاتر از قیمت فعلی است. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش میان‌مدت هنوز غالب است.

• فیبوناچی اصلاحی از سقف ۹۳.۹۴ دلار تا کف ۳۳.۸ دلار محدوده‌های کلیدی زیر را مشخص می‌کند:

  • مقاومت ۰.۳۸۲ در محدوده ۷۰.۹۹ دلار

  • مقاومت مهم ۰.۲۳۶ در ۷۹.۷۶ دلار (هم‌راستا با ناحیه عرضه OB)

  • حمایت اول ۰.۵ در محدوده ۶۳.۹۰ دلار

  • حمایت دوم ۰.۶۱۸ در محدوده ۵۶.۸۱ دلار

  • حمایت عمیق‌تر در ۴۶.۷۲ دلار (۰.۷۸۶)

• ناحیه عرضه (OB): بین ۷۹ تا ۹۳ دلار قرار دارد که یک مقاومت سنگین محسوب می‌شود.

• ناحیه تقاضا (OB): در محدوده ۵۴ تا ۵۷ دلار شکل گرفته که حمایت مهمی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

• شاخص RSI: در محدوده ۴۰.۸ قرار دارد که نزدیک به منطقه خنثی–ضعیف است و نشانه‌ای از نبود قدرت کافی در خریداران دارد.

• کندل‌شناسی اخیر: تشکیل سایه‌های پایینی در نواحی حمایتی ۵۶ تا ۶۳ دلار نشان می‌دهد که خریداران در این محدوده به دفاع پرداخته‌اند، اما برای شروع روند صعودی نیاز به شکست مقاومت‌های بالاتر است.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی، نفت خام سبک WTI در یک ناحیه حساس حمایتی بین ۵۶ تا ۶۳ دلار قرار دارد. تثبیت بالای سطح ۶۳.۹۰ دلار می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای اولیه از بازگشت صعودی تلقی شود و هدف بعدی را به‌سمت مقاومت ۷۱ دلار هدایت کند. با این حال، شکست سطح ۵۶.۸۰ دلار می‌تواند مسیر ریزش به سمت ۴۶ دلار را فعال کند.

بنابراین، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که روند میان‌مدت همچنان نزولی است و تنها با شکست سطوح کلیدی (۷۱ و سپس ۷۹ دلار) می‌توان از بازگشت پایدار قیمت سخن گفت.

گروه مالی Eagle Economic همچنان تأکید می‌کند که تحلیل تکنیکال باید در کنار مدیریت ریسک و بررسی شرایط بنیادی بازار به‌کار گرفته شود.