نمودار بلندمدت نفت برنت در تایم هفتگی همچنان در چارچوب یک ساختار نزولی بلندمدت قرار دارد که از سقف تاریخی ۱۳۵ دلار آغاز شده و با تشکیل کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر (LL و LH) در امتداد یک کانال نزولی مشخص دنبال شده است. خط روند نزولی اصلی همچنان فعال بوده و در حال حاضر قیمت در حال واکنش به سقف این کانال است.
از لحاظ ساختار بازار، نشانه‌هایی از تغییر فاز مشاهده می‌شود. در چند ماه اخیر، دو CHoCH متوالی (تغییر کاراکتر بازار) و سپس یک Break of Structure (BOS) به سمت بالا ثبت شده‌اند. این موارد می‌توانند اولین سیگنال‌های بازگشت روند باشند، به‌ویژه با در نظر گرفتن واکنش قوی قیمت به سطح کلیدی ۵۸ دلار که هم‌راستا با ناحیه تقاضا (OB) و انتهای فیبوناچی ۱.۰ بوده است.
پس از لمس کف ۵۸.۶۶ دلار، قیمت به‌سرعت با حجمی قابل قبول بازگشت داشته و اکنون به سطح ۷۰ دلار رسیده است. در این مسیر، مقاومت‌های فیبوناچی در محدوده‌های ۷۵.۱۷ (سطح ۰.۷۸۶) و ۸۸.۱۴ (۰.۶۱۸) دلار در سر راه قیمت قرار دارند. این محدوده‌ها با نواحی عرضه قبلی (OB) نیز هم‌پوشانی دارند، که آن‌ها را به مقاومت‌هایی قدرتمند تبدیل می‌کند.
میانگین متحرک ساده ۲۵ (SMA 25) نیز همچنان به‌عنوان مقاومتی دینامیک در نزدیکی قیمت فعلی عمل می‌کند، اما در صورت تثبیت قیمت بالاتر از آن و عبور قطعی از سقف کانال نزولی، احتمال تقویت روند صعودی و شروع فاز جدیدی از بازیابی وجود دارد.
نواحی Fair Value Gap (FVG) در پایین‌ترین محدوده‌ها به‌عنوان نواحی پرتقاضا در تایم‌فریم بالا باقی مانده‌اند و در شرایط اصلاح مجدد، می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های قدرتمند عمل کنند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
در حال حاضر نفت برنت پس از برخورد به کف کانال نزولی و ناحیه حمایتی ۵۸ دلار، نشانه‌هایی از تغییر روند از خود نشان داده است. شکست ساختار نزولی و تثبیت بالای میانگین ۲۵ هفته‌ای و خط روند نزولی، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک موج بازیابی تا سطوح ۷۵ و ۸۸ دلار باشد. با این حال، اگر قیمت نتواند این سطوح را پشت سر بگذارد، احتمال برگشت مجدد به سمت ناحیه ۶۰ دلار نیز وجود دارد.
چشم‌انداز کلی میان‌مدت در صورت تثبیت بالای نواحی ۸۰ تا ۸۸ دلار، به نفع خریداران خواهد بود. این تحلیل صرفاً مبتنی بر داده‌های تکنیکال بوده و تغییرات ژئوپلیتیکی، تولید اوپک و سیاست‌های اقتصادی جهانی نیز می‌توانند تأثیرات معناداری بر قیمت نفت داشته باشند.
این تحلیل توسط تیم حرفه‌ای گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت آگاهی معامله‌گران از موقعیت‌های تکنیکال بازار نفت ارائه شده است.
