ر این تحلیل از تیم مالی EagleEconomic، به بررسی ساختار قیمت طلا (XAUUSD) در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم. هدف این تحلیل، شناسایی نواحی کلیدی حمایت و مقاومت، ساختار بازار، نشانه‌های بازگشتی یا ادامه‌دهنده قیمت و ترکیب ابزارهای پرایس‌اکشن، فیبوناچی، اوردر بلاک‌ها و کندل‌شناسی است. این تحلیل توسط بیاور تهیه شده و برای معامله‌گران حرفه‌ای و علاقه‌مندان به تحلیل ساختاری بازار ارائه می‌شود.

ساختار کلی بازار

قیمت طلا از ژانویه ۲۰۲۵ وارد یک روند صعودی قوی شده و با عبور از ساختارهای مقاومتی قبلی، سقف تاریخی جدید (ATH) را در محدوده ۳۴۷۵–۳۵۰۰ دلار به ثبت رسانده است. روند اصلی صعودی در داخل یک کانال صعودی (خطوط سفید) در جریان بوده که قیمت پس از رسیدن به سقف کانال وارد اصلاح شده است.

در بازه اصلاحی اخیر، اولین نشانه ضعف ساختار صعودی با ثبت یک HH (Higher High) و سپس ChoCH (Change of Character) نزولی دیده شده است.

تحلیل کندلی و پرایس‌اکشنی

• در قله اخیر قیمت، کندل‌ها سایه‌های بلند بالا و بدنه‌های کوچک دارند که نشان‌دهنده فشار فروش در سطوح بالاست.

• در محدوده سقف تاریخی، با ورود قیمت به ناحیه اوردر بلاک (OB) مشخص‌شده، قیمت واکنش منفی نشان داده و کندل‌های نزولی پی‌در‌پی ظاهر شده‌اند.

• در ادامه، کندل برگشتی سبز با حجم بالا در محدوده ۳۲۰۵ دیده می‌شود که همراه با اصلاح به سطح ۱.۰۰ فیبوناچی بوده و می‌تواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند.

• از نظر پرایس‌اکشن، ساختار بازار پس از شکست کف‌ مینور، وارد فاز اصلاحی شده که با ایجاد FVG (Fair Value Gap) در چند سطح همراه بوده است.

نواحی کلیدی تکنیکال

مقاومت‌ها:

• ۳۴۳۵ – ۳۴۵۵: محدوده ۱.۶۱۸ فیبوناچی و اوردر بلاک

• ۳۳۰۶ – ۳۳۳۰: مقاومت میان‌مدت که قیمت واکنش نزولی به آن نشان داده

• ATH در ۳۵۰۰ دلار: مقاومت روانی و تاریخی

حمایت‌ها:

• ۳۲۰۵ دلار: سطح مهم فیبوناچی ۱.۰۰ و ناحیه ChoCH

• ۳۰۶۰ – ۳۰۱۸: ناحیه فیبوناچی ۰.۵ و ۰.۶۱۸ که با FVG هم‌پوشانی دارد

• ۲۹۷۵ دلار: سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی

• ۲۹۲۰ دلار: سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی

• ۲۶۰۰ – ۲۴۶۰: ناحیه حمایتی تاریخی و کف قوی قبلی (در صورت ریزش شدید)

میانگین متحرک و دید حجمی

• SMA 50 نقش حمایت داینامیک را ایفا کرده و تا زمان حفظ آن، ساختار بازار می‌تواند نیمه‌صعودی باقی بماند.

• حجم معاملات در مناطق اصلاحی افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود خریداران در کف‌های اصلاحی است.

نتیجه‌گیری

ساختار فعلی طلا نشان‌دهنده یک روند صعودی بلندمدت است که وارد فاز اصلاحی شده و فعلاً در ناحیه کلیدی ۳۲۰۵ حمایت شده است. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح و برگشت به محدوده ۳۳۰۰، می‌توان انتظار ادامه روند تا ۳۴۳۰–۳۴۵۵ را داشت. در مقابل، شکست حمایت ۳۲۰۵ می‌تواند قیمت را تا نواحی ۳۰۶۰ و سپس ۲۹۷۵ بکشاند.

معامله‌گران حرفه‌ای باید به رفتار قیمت در اطراف اوردر بلاک‌ها، شکاف‌های قیمتی (FVG)، و کندل‌های بازگشتی توجه ویژه داشته باشند. این تحلیل توسط بیاور برای تیم مالی EagleEconomic تهیه شده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.