قیمت طلا در بازار جهانی با عبور از مقاومت‌های کلیدی، به آستانه ثبت یک سقف تاریخی جدید نزدیک شده و تا محدوده 3396 دلار رشد کرده است. این حرکت صعودی در ادامه روند میان‌مدت و با قدرت شکست سطوح قبلی انجام شده و اکنون تحلیل تکنیکال این مسیر می‌تواند دید روشنی نسبت به ادامه روند ارائه دهد. گروه مالی Eagle Economic در این تحلیل به بررسی دقیق ساختار بازار طلا، نواحی نقدینگی، سطوح فیبوناچی، و نقش مداخلات پولبک و گپ‌های قیمتی (FVG) پرداخته است.

تحلیل تکنیکال

• روند کلی بازار:
  طلا در یک کانال صعودی مشخص قرار دارد که کف و سقف آن با خطوط روند سفید در نمودار مشخص شده‌اند. شکست سقف میانی این کانال با کندل‌های قدرتمند صعودی، نشانه‌ای از قدرت روند خریداران است.

• مقاومت کلیدی ثبت‌شده (ATH):
  سقف تاریخی جدید (ATH) در محدوده 3396 دلار ثبت شده و سطح فیبوناچی ۱.۶۱۸ در محدوده 3435 دلار به‌عنوان مقاومت نهایی محتمل در چشم‌انداز کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود.

• ساختار بازار (Market Structure):
  در طول مسیر صعودی، چندین تغییر شخصیت (CHoCH) و شکست ساختار (BOS) مشاهده می‌شود که مهر تأییدی بر ادامه روند صعودی هستند. این شکست‌ها در نزدیکی میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) به وقوع پیوسته‌اند که نقش حمایت پویا را ایفا کرده است.

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement):
  در صورت اصلاح قیمت، سطوح مهم فیبوناچی در محدوده‌های زیر به‌عنوان حمایت‌های محتمل شناخته می‌شوند:

  • 0.382 در قیمت 2974 دلار

  • 0.5 در 3018 دلار

  • 0.618 در 3062 دلار

  • سطح 1 در 3205 دلار نیز پیش‌تر مقاومت بوده و اکنون می‌تواند به حمایت تبدیل شود.

• گپ‌های نقدینگی (FVG) و نواحی سفارش (OB):
  چندین ناحیه گپ نقدینگی (FVG) و اردر بلاک (OB) در مسیر اصلاحی مشخص شده‌اند که احتمال واکنش قیمتی به آن‌ها در صورت پولبک بالا است. این نواحی نقش کلیدی در تصمیم‌گیری برای ورود یا مدیریت موقعیت‌های باز دارند.

• سناریوی حرکتی محتمل:
  در صورت تثبیت بالای سطح 3390 دلار، احتمال حمله به محدوده 3435 دلار وجود دارد. در غیر این صورت، اصلاح تا محدوده 3060–3018 دلار می‌تواند فرصت ورود جدیدی فراهم آورد.

جمع‌بندی

طلا در وضعیت صعودی قدرتمندی قرار دارد و ساختار تکنیکالی آن از ادامه روند حمایت می‌کند. نواحی نقدینگی، سطوح فیبوناچی و تحلیل ساختار بازار نشان می‌دهند که با مدیریت ریسک مناسب، فرصت‌های معاملاتی معتبری در مسیر قیمت قرار دارد. تحلیل‌های گروه مالی Eagle Economic همواره با هدف افزایش دقت تصمیم‌گیری معامله‌گران و تسلط آن‌ها بر رفتار بازار ارائه می‌شود.