با توجه به نمودار به‌روزشده طلا در تایم‌فریم روزانه، قیمت پس از ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) در حوالی ۳,۴۳۵ دلار، وارد یک فاز اصلاحی شده است. این اصلاح درون یک کانال صعودی میان‌مدت در حال وقوع است و همچنان ساختار کلی بازار را صعودی حفظ کرده است، اما نشانه‌هایی از ضعف در حرکت قیمت قابل مشاهده است که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.
🔹 روند کلی بازار
قیمت طلا از اواخر سال ۲۰۲۴ وارد یک روند صعودی پرقدرت شده که با شکست ساختار (BOS) در حوالی ۲,۰۵۰ دلار و تشکیل سقف‌های بالاتر (HH) و کف‌های بالاتر (HL)، تأیید شده است. این روند در قالب یک کانال صعودی سفید رنگ به‌خوبی قابل مشاهده است که همچنان فعال است.
🔹 ساختار قیمت و پرایس اکشن
پس از آخرین HH در حوالی ۳,۴۳۵ دلار، بازار وارد اصلاحی شده که با تغییر ساختار (CHoCH) در چند ناحیه همراه بوده است. این نشانه‌ها احتمال تکمیل فاز صعودی قبلی و ورود به اصلاح عمیق‌تر را مطرح می‌کنند. آخرین کندل نزولی روزانه با بدنه بزرگ و شکست خط میانه کانال، نشانه‌ای از افزایش فشار فروش است.
🔹 حمایت‌ها و نواحی تقاضا
مهم‌ترین سطوح حمایتی و مناطقی که انتظار واکنش مثبت قیمت در آن‌ها وجود دارد:
-
محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی (۳۱۲۵ دلار)، هم‌راستا با میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) و خط روند صعودی – حمایت مهم دینامیک و استاتیک.
-
محدوده ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۳۰۶۲ دلار) – یکی از پرواکنش‌ترین سطوح اصلاحی که در کنار ناحیه FVG قرار دارد.
-
محدوده بلوک سفارش (OB) و FVG حوالی ۳,۰۰۰ تا ۲,۹۲۰ دلار – ناحیه‌ای پرحجم با احتمال بازگشت قوی قیمت.
-
حمایت کلیدی بلندمدت در محدوده ۲,۶۳۰ دلار که می‌تواند کف نهایی اصلاح در صورت شکست حمایت‌های بالاتر باشد.
🔹 مقاومت‌ها و نواحی عرضه
در سمت بالا، قیمت برای ادامه حرکت صعودی با مقاومت‌های زیر روبروست:
-
محدوده ۳,۳۳۰ تا ۳,۴۳۵ دلار – شامل سقف تاریخی و محدوده گسترش یافته فیبوناچی (۱.۶۱۸).
-
ناحیه سقف کانال و مقاومت روانی ATH در ۳,۵۰۰ دلار – در صورت عبور، فاز جدید صعودی کلید خواهد خورد.
🔹 اندیکاتورها و ابزارهای مکمل
-
SMA 25 (زرد) همچنان به‌عنوان حمایت میان‌مدت ایفای نقش می‌کند و قیمت به آن واکنش نشان داده است. شکسته شدن این سطح می‌تواند نشانه‌ای جدی از اصلاح عمیق‌تر باشد.
-
FVG (Fair Value Gaps) و OB (Order Blocks) به‌وضوح در چارت مشخص هستند و نقاط مهمی برای واکنش قیمت محسوب می‌شوند.
-
وجود چندین ناحیه CHoCH نشان می‌دهد که ساختار صعودی در کوتاه‌مدت با تردید روبرو شده است.
🔹 جمع‌بندی و سناریوهای احتمالی
در حال حاضر، طلا در فاز اصلاحی قدرتمندی قرار گرفته اما هنوز وارد ساختار نزولی نشده است. سناریوی اول شامل حمایت قیمت در حوالی ۳۱۲۵–۳۰۶۰ دلار و ادامه حرکت صعودی است. اگر این ناحیه شکسته شود، احتمال اصلاح تا ۲۹۲۰ دلار افزایش می‌یابد. بازگشت از این نواحی می‌تواند فرصتی برای ورود به معاملات خرید باشد، اما در صورت از دست رفتن حمایت‌های کلیدی، بازار وارد فاز تثبیت یا حتی نزول میان‌مدت خواهد شد.
در سناریوی صعودی، شکست مقاومت ۳,۳۳۰ دلار و تثبیت بالای آن، سیگنال بازگشت روند به فاز صعودی با تارگت‌های بعدی در ۳,۵۰۰ دلار و سپس ۳,۶۰۰ دلار خواهد بود.
📌 تحلیل اختصاصی توسط تیم Eagle Economic
