با به‌روزرسانی چارت روزانه انس جهانی طلا، ساختار بازار همچنان در فاز تثبیت پس از ثبت سقف تاریخی قرار دارد. قیمت پس از ریزش شارپ از ATH، اکنون در محدوده میانی فیبوناچی و داخل کانال صعودی در حال نوسان است؛ ناحیه‌ای که معمولاً به‌عنوان زون تعادل روند شناخته می‌شود و جهت حرکت بعدی را مشخص می‌کند. در ادامه، سطوح کلیدی چارت به‌صورت ساختاری بررسی می‌شود.

مقاومت سقف تاریخی (ATH)

سطح ۵۶۰۲ دلار که سقف تاریخی اخیر بازار است، همچنان اصلی‌ترین مقاومت ماژور محسوب می‌شود. واکنش شدید فروشندگان در این ناحیه نشان داد که بازار وارد فاز توزیع کوتاه‌مدت شده است. تا زمانی که شکست و تثبیت معتبر بالای این سقف رخ ندهد، طلا در فاز اصلاح زمانی/قیمتی پس از ATH ارزیابی می‌شود. عبور پایدار از این سطح، مسیر را به سمت تارگت فیبوناچی ۱ در ۵۷۳۰ دلار باز می‌کند.

محدوده تصمیم بازار (۰.۵ فیبوناچی)

قیمت اکنون حوالی تراز ۰.۵ اصلاحی در محدوده ۵۰۶۶ دلار نوسان می‌کند؛ سطحی که از دید ساختار بازار، نقطه تعادل بین خریداران و فروشندگان است. تثبیت بالای ۰.۵ معمولاً نشانه حفظ قدرت روند اصلی محسوب می‌شود. حفظ این سطح احتمال ادامه حرکت به سمت ۰.۶۱۸ و سپس ATH را تقویت می‌کند، در حالی که از دست رفتن آن سناریوی اصلاح عمیق‌تر را فعال خواهد کرد.

مقاومت میانی ۰.۶۱۸ فیبوناچی

سطح ۵۲۲۳ دلار (۰.۶۱۸) مقاومت استاتیک مهمی است که با لبه بالایی ناحیه FVG و میدلاین کانال صعودی هم‌پوشانی دارد. این همگرایی تکنیکال، آن را به مقاومت کلیدی کوتاه‌مدت تبدیل کرده است. عبور و تثبیت بالای این سطح، نشانه بازگشت مومنتوم صعودی و افزایش احتمال حمله مجدد به سقف تاریخی خواهد بود.

حمایت ساختاری ۰.۳۸۲ فیبوناچی

سطح ۴۹۰۹ دلار (۰.۳۸۲) حمایت مهم اصلاح جاری محسوب می‌شود. این ناحیه چندین بار مانع افت قیمت شده و به‌عنوان کف رنج فعلی عمل کرده است. شکست قطعی این سطح، به‌معنای خروج قیمت از فاز تعادل و آغاز اصلاح عمیق‌تر به سمت ۰.۲۳۶ خواهد بود.

حمایت روندی ۰.۲۳۶ و SMA 50

محدوده ۴۷۱۵ دلار که با تراز ۰.۲۳۶ و میانگین متحرک ۵۰ روزه هم‌پوشانی دارد، حمایت داینامیک روند محسوب می‌شود. در روندهای صعودی بالغ، اصلاح‌ها معمولاً در همین ناحیه خاتمه می‌یابند. از دست رفتن این محدوده، نخستین هشدار جدی تغییر ساختار صعودی میان‌مدت خواهد بود.

ساختار روند و کانال صعودی

قیمت همچنان داخل کانال صعودی میان‌مدت حرکت می‌کند و کف‌های بالاتر (Higher Lows) حفظ شده‌اند. ریزش اخیر صرفاً برخورد به سقف کانال و بازگشت به میدلاین بوده که از منظر پرایس‌اکشن یک پولبک سالم در روند صعودی محسوب می‌شود. تا زمانی که کف کانال شکسته نشود، روند غالب همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

جمع‌بندی نهایی — گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic

چارت نشان می‌دهد طلا پس از ثبت سقف تاریخی وارد فاز تثبیت در محدوده میانی فیبوناچی شده است. حفظ قیمت بالای تراز ۰.۵ بیانگر تداوم قدرت روند صعودی است، در حالی که عبور از مقاومت ۰.۶۱۸ می‌تواند آغازگر موج صعودی جدید به سمت ATH و اهداف بالاتر باشد. تنها در صورت از دست رفتن حمایت ۰.۳۸۲–۰.۲۳۶، سناریوی اصلاح عمیق‌تر فعال می‌شود. بنابراین ساختار کلی بازار همچنان صعودی با فاز تثبیت کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic