قیمت طلا در تایم‌فریم روزانه همچنان در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد که از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. این روند توسط ساختارهای شکست صعودی (ChoCH) تأیید شده و اکنون نیز پس از اصلاحی کوتاه‌مدت، در حال تثبیت و تلاش برای ادامه روند است. قیمت همچنان بالای خط روند صعودی سفید و درون کانال صعودی قرار دارد.
در ماه آوریل ۲۰۲۵، قیمت طلا به سقف تاریخی جدیدی (ATH) در حوالی ۳۵۰۰ دلار رسید که دقیقاً روی سطح طلایی فیبوناچی ۱.۶۱۸ (موج صعودی اخیر) قرار گرفته است. این سطح به‌عنوان مقاومتی قوی عمل کرده و قیمت از آن ناحیه وارد اصلاح شده است.
در اصلاح اخیر، قیمت به ناحیه حمایتی کلیدی ۳۲۰۵ دلار برخورد کرده که با سطح ۱.۰ فیبوناچی موج قبلی هم‌راستا است و همچنین به‌عنوان اولین FVG مهم در این مسیر محسوب می‌شود. کندل‌های تشکیل‌شده در این ناحیه، سایه‌های پایینی بلند دارند که نشانه‌ی فشار خرید است، اما کندل صعودی قوی مشاهده نشده که بتواند روند بازگشتی را تأیید کند. تا زمانی که کندلی با بدنه صعودی قوی بالای ۳۲۹۰ دلار بسته نشود، نمی‌توان به شروع موج صعودی جدید اطمینان داشت.
میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) در ناحیه‌ی ۳۱۰۰ دلار به‌عنوان حمایت داینامیک همچنان معتبر است و در هماهنگی با سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۳۱۲۵ دلار قرار دارد. این محدوده، یکی از نواحی حمایتی بالقوه برای ادامه روند صعودی در صورت شکست ۳۲۰۰ دلار است.
سایر سطوح مهم فیبوناچی که در اصلاح می‌توانند به‌عنوان حمایت‌های قوی عمل کنند، عبارت‌اند از:
-
۰.۶۱۸ فیبو (۳۰۶۲ دلار) که با خط روند صعودی زرد هم‌راستا شده است
-
۰.۵ فیبو (۳۰۱۸ دلار) که محدوده‌ی روانی ۳۰۰۰ دلار را پوشش می‌دهد
-
۰.۳۸۲ فیبو (۲۹۷۴ دلار) به‌همراه FVG
-
۰.۲۳۶ فیبو (۲۹۲۰ دلار) که با Order Block مهم نیز تقاطع دارد
محدوده‌های زیر ناحیه‌ی بحرانی محسوب می‌شوند و در صورت ادامه اصلاح و شکست سطوح فوق، می‌توان انتظار واکنش از آن‌ها داشت:
-
OB در ناحیه ۲۹۶۰–۲۹۲۰ دلار
-
FVG در محدوده ۲۸۶۰–۲۸۲۰ دلار
-
حمایت کلیدی پایین‌تر در ۲۶۳۰–۲۶۱۹ دلار
در سمت صعودی، در صورتی که قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای ۳۳۳۰ دلار شود، احتمال حمله مجدد به سقف تاریخی ۳۴۳۵ و در ادامه ATH در ۳۵۰۰ دلار بسیار زیاد خواهد بود. نواحی مقاومتی در مسیر صعود شامل همان سطوح فیبوناچی خارجی و سقف کانال صعودی سفید هستند.
از نظر ساختار کندلی، فعلاً بازار در فاز بی‌تصمیمی قرار دارد و تثبیت قیمت بین سطوح ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ دلار، ورود به معاملات جدید را با ریسک همراه می‌کند. شکست یکی از این نواحی می‌تواند مسیر بعدی طلا را مشخص کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
طلا همچنان در ساختار صعودی بلندمدت قرار دارد، اما در فاز اصلاحی میدل‌ترم به سر می‌برد. تا زمانی که سطح ۳۰۶۰–۳۱۲۵ حفظ شود، چشم‌انداز میان‌مدت صعودی باقی می‌ماند. واکنش بازار به محدوده‌های ۳۲۰۰ و ۳۲۹۰ تعیین‌کننده ادامه مسیر است. عبور از ۳۳۳۰ می‌تواند سیگنالی برای حمله مجدد به ATH باشد، در حالی که شکست ۳۰۶۰ به معنای اصلاح عمیق‌تر خواهد بود.
📌 این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت استفاده آموزشی و تحلیل بازار منتشر می‌گردد.
