بازار طلا در هفته‌های اخیر تحت تأثیر ترکیبی از سیاست‌های پولی فدرال رزرو، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، و تحولات انتخاباتی آمریکا، نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. به‌رغم فشارهای فروش مقطعی، ساختار کلی بازار همچنان متمایل به صعود باقی مانده، اما در نواحی کلیدی با مقاومت جدی روبروست.

📉 تحلیل تکنیکال

۱. ساختار روند و کانال صعودی

• قیمت همچنان در کانال صعودی میان‌مدت (Up Channel) در حال حرکت است.

• سقف تاریخی (ATH) در ۳۵۰۰ دلار همچنان هدف اصلی بازار باقی مانده است.

• آخرین موج صعودی با برخورد به محدوده OB قرمز و مقاومت ۳۳۹۵ – ۳۴۳۵ دلار با فشار فروش مواجه شد.

۲. اندیکاتور و میانگین‌ها

• SMA 25 روزه (خط زرد) همچنان به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند و مانع شکست نزولی عمیق شده است.

• تثبیت بالای SMA 25، سیگنال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

۳. نواحی کلیدی عرضه و تقاضا

• مقاومت‌ها:

  • ناحیه عرضه (OB) بین ۳۳۹۵ تا ۳۴۳۵ دلار

  • سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار

• حمایت‌ها:

  • سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۳۲۹۴ دلار

  • ناحیه ۳۱۳۲ دلار (فیبوناچی ۰.۶۱۸) به عنوان حمایت مهم در صورت شکست حمایت اول

  • محدوده‌های FVG باز در قیمت‌های پایین‌تر که می‌توانند به‌عنوان اهداف اصلاحی عمل کنند

۴. پرایس اکشن و کندل‌شناسی

• پس از ثبت Higher High (HH) در نزدیکی سقف تاریخی، قیمت یک اصلاح نسبی داشته و Higher Low (HL) جدیدی بالای ۳۲۹۴ دلار ساخته است.

• تشکیل چند کندل با سایه پایینی بلند و واکنش مثبت به SMA 25 نشان از حضور خریداران دارد.

• در حال حاضر قیمت در محدوده فشردگی بین حمایت SMA 25 و مقاومت OB قرار دارد که معمولاً پیش‌زمینه یک شکست قدرتمند است.

✅ نتیجه‌گیری و سناریوها

سناریوی صعودی (اصلی):
اگر قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای محدوده ۳۳۹۵ – ۳۴۳۵ دلار شود، احتمال حرکت سریع به سمت سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار و حتی عبور از آن وجود دارد. در این حالت، تارگت‌های بالاتر می‌توانند در محدوده ۳۵۵۰ تا ۳۶۲۰ دلار باشند.

سناریوی نزولی (جایگزین):
در صورت شکست SMA 25 و از دست رفتن سطح ۳۲۹۴ دلار، اصلاح عمیق‌تری تا محدوده‌های ۳۱۳۲ دلار و سپس ۳۰۱۸ دلار محتمل است.

📌 این تحلیل توسط تیم حرفه‌ای گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و تنظیم شده است.