انس جهانی طلا در ماه‌های اخیر یکی از قوی‌ترین روندهای صعودی خود را تجربه کرده و ثبت سقف تاریخی جدید، نشان‌دهنده قدرت بالای تقاضا در این بازار بوده است. با این حال، همان‌طور که در چارت به‌روز مشاهده می‌شود، پس از رسیدن قیمت به ناحیه ATH، بازار وارد فاز اصلاحی شده و نوسانات رفت‌وبرگشتی افزایش یافته است. این رفتار، از دید تکنیکال کاملاً طبیعی است و بیشتر به‌عنوان استراحت بازار پس از یک موج صعودی پرشتاب تفسیر می‌شود تا تغییر ماهیت روند.

از منظر روند کلی، ساختار صعودی طلا همچنان معتبر است. قیمت هنوز در چارچوب کانال صعودی میان‌مدت در حال نوسان است و کف‌ها و سقف‌های بالاتر نسبت به گذشته حفظ شده‌اند. برخورد قیمت به سقف کانال و سپس اصلاح، دقیقاً همان واکنشی است که در روندهای سالم و قدرتمند مشاهده می‌شود. تا زمانی که کف‌های مهم این کانال حفظ شوند، دیدگاه غالب بازار همچنان صعودی باقی می‌ماند.

در بررسی پرایس اکشن، ریزش اخیر با کندل‌های نزولی نسبتاً قوی همراه بوده که نشان‌دهنده فعال شدن فروشندگان کوتاه‌مدت و ذخیره سود در نزدیکی سقف تاریخی است. با این حال، کاهش قدرت فروش در نواحی پایین‌تر و تشکیل کندل‌های با سایه‌های پایینی، نشان می‌دهد که خریداران به‌تدریج در حال ورود مجدد به بازار هستند. این رفتار قیمتی بیشتر به یک اصلاح کنترل‌شده شباهت دارد تا یک ریزش هیجانی و فرسایشی.

از نظر کندل‌شناسی، تاکنون الگوی بازگشتی نزولیِ تأییدشده‌ای که پایان روند صعودی را اعلام کند، دیده نمی‌شود. در مقابل، واکنش قیمت به محدوده‌های حمایتی فیبوناچی، به‌ویژه ناحیه ۰.۶۱۸ و ۰.۵، اهمیت بالایی دارد. این سطوح که هم‌زمان با نواحی Order Block و FVG مشخص‌شده در چارت هم‌پوشانی دارند، به‌عنوان مناطق کلیدی جذب نقدینگی عمل می‌کنند و می‌توانند پایه‌گذار موج بعدی حرکت قیمت باشند.

میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) همچنان با شیب مثبت در زیر قیمت قرار دارد و نقش حمایت دینامیک را ایفا می‌کند. نزدیک شدن قیمت به این میانگین و واکنش مثبت به آن، از نشانه‌های مهم ادامه‌دار بودن روند صعودی است. تنها در صورتی که قیمت با قدرت زیر SMA 50 تثبیت شود، می‌توان از افزایش ریسک اصلاح عمیق‌تر صحبت کرد.

در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای محدوده حمایتی ۰.۶۱۸ تثبیت شود و کندل‌های صعودی معنادار شکل بگیرد، انتظار می‌رود بازار بار دیگر به سمت سقف تاریخی اخیر حرکت کرده و حتی اهداف بالاتر را نیز در دسترس قرار دهد. در این حالت، اصلاح اخیر صرفاً به‌عنوان یک پولبک سالم در دل روند صعودی تفسیر خواهد شد.
در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت‌های کلیدی و تثبیت زیر ناحیه ۰.۵ و سپس ۰.۳۸۲ فیبوناچی، می‌تواند اصلاح را وارد فاز عمیق‌تری کند و قیمت را به سمت حمایت‌های پایین‌تر هدایت نماید، هرچند این سناریو در حال حاضر اولویت پایین‌تری نسبت به سناریوی صعودی دارد.

در جمع‌بندی، با وجود اصلاح و نوسانات اخیر، ساختار تکنیکال انس جهانی طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود و رفتار قیمت بیشتر نشان‌دهنده فاز استراحت بازار پس از ثبت ATH است. واکنش قیمت به حمایت‌های فعلی، مسیر حرکت بعدی طلا را مشخص خواهد کرد. این تحلیل بر اساس چارت به‌روز ارائه‌شده تهیه شده و بیانگر دیدگاه تخصصی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic است.

تحلیل اختصاصی از گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic