در تحلیل تکنیکال ارائه شده برای نمودار روزانه طلا (XAU/USD) مشاهده می‌شود که قیمت در یک کانال صعودی منظم قرار دارد و در حال حاضر نزدیک به سقف کانال در محدوده‌ی قیمتی ۲۹۵۶.۳۱۰ دلار (ATH) قرار گرفته است. نمودار نشان می‌دهد که قیمت از محدوده‌ی مقاومت سنگین خود که با رنگ قرمز مشخص شده است (OB) عبور نکرده و فعلاً در حال تثبیت است.
میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره ۲۵ به عنوان یک سطح حمایتی داینامیک عمل کرده و همچنان قیمت بالای آن قرار دارد.
بررسی ساختار بازار (Market Structure)
در نمودار تغییرات ساختار (CHoCH) و شکست ساختار (Break of Structure – BOS) قابل مشاهده است. در ادامه قیمت در کانال صعودی به حرکت خود ادامه داده است. به‌طور کلی، ساختار بازار نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است.
سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)
سطوح فیبوناچی اصلاحی از سقف قبلی تا کف قابل توجه رسم شده است. مهم‌ترین سطوح فیبوناچی عبارت‌اند از:
- سطح ۰.۷۸۶ (۲۸۷۶.۶۱۷) که فعلاً قیمت در محدوده‌ی این سطح در حال نوسان است.
- سطح ۰.۶۱۸ (۲۸۱۴.۰۵۵) که به عنوان یک سطح حمایتی قوی در صورت شکست سطح ۰.۷۸۶ عمل خواهد کرد.
- سطح ۰.۵ (۲۷۷۰.۱۱۳) که به عنوان محدوده‌ای برای اصلاح بیشتر در نظر گرفته می‌شود.
محدوده‌های نقدینگی (Liquidity Zones) و بلوک‌های سفارش (Order Blocks – OB)
دو محدوده‌ی بلوک سفارش در سطوح پایین‌تر قرار دارند که اگر قیمت از محدوده‌ی فعلی پایین‌تر برود، می‌توانند به عنوان مناطق حمایت عمل کنند.
شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap – FVG)
وجود FVG در محدوده‌های مشخص شده، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تمایل بازار برای پر کردن شکاف‌ها قبل از ادامه‌ی روند صعودی یا نزولی باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به تحلیل فعلی، قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد اما نزدیکی به سقف کانال و محدوده‌ی مقاومت قرمز رنگ نشان از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت دارد. اگر قیمت بتواند مقاومت فعلی را به سمت بالا بشکند، ادامه‌ی روند صعودی محتمل خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به سطوح فیبوناچی پایین‌تر و بلوک‌های سفارش وجود دارد.
