طلا در هفته‌های اخیر پس از ثبت سقف تاریخی جدید خود (ATH) در محدوده‌ی ۴٬۳۸۱ دلار وارد یک اصلاح عمیق اما کاملاً سالم از منظر ساختار بازار شد. این اصلاح به‌عنوان یک توقف طبیعی پس از یک رالی قدرتمند تلقی می‌شود و اکنون بازار در حال تلاش برای بازیابی قدرت خرید است. رفتار قیمت درچند روز گذشته نشان می‌دهد که طلا به‌تدریج از فاز اصلاحی خارج می‌شود و با توجه به پویایی جریان نقدینگی، چشم‌انداز میان‌مدت همچنان صعودی باقی مانده است.

📉 تحلیل تکنیکال (Trend – FVG – Fibonacci – Levels)

بر اساس چارت به‌روز ارائه‌شده، طلا پس از برخورد به سقف تاریخی، وارد کانال نزولی اصلاحی شد که اکنون سقف این کانال در حال شکست است. اولین نشانه مثبت، کشمکش قیمت روی تراز فیبوی ۰.۲۳ (۴٬۰۷۹ دلار) و بازگشت مجدد به بالای آن است که نشان می‌دهد خریداران در حال بازپس‌گیری کنترل بازار هستند.

در تایم‌فریم روزانه، مهم‌ترین سطوح تکنیکال عبارت‌اند از:

• مقاومت اصلی: محدوده‌ی FVG بین ۴٬۱۲۰ تا ۴٬۲۰۰ دلار

• حمایت اول: فیبوی ۰.۳۸۲ در ۳٬۸۹۶ دلار

• حمایت دوم: فیبوی ۰.۵ در ۳٬۷۴۸ دلار

• حمایت استراتژیک: فیبوی طلایی ۰.۶۱۸ در ۳٬۶۰۰ دلار

میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) زیر قیمت قرار گرفته و همچنان روند صعودی میان‌مدت را تأیید می‌کند. مادامی که قیمت بالای این میانگین تثبیت داشته باشد، ساختار اصلی بازار صعودی باقی می‌ماند.

🔍 تحلیل پرایس اکشن و کندل‌شناسی

در قسمت نهایی اصلاح، چند کندل دوجی و سایه‌بلند زیرین شکل گرفت که نشان‌دهنده‌ی کاهش فشار فروش و فعال‌شدن خریداران با نیت دفاع از حمایت‌ها بود. کندل قدرتمندی که امروز تشکیل شده و از محدوده‌ی ۰.۳۸۲ فیبو برگشته است، اولین کندل تأییدی برای شروع یک موج جدید محسوب می‌شود.

از منظر پرایس اکشن:

• گذر قیمت از سقف کانال نزولی می‌تواند به‌عنوان سیگنال شکست ساختاری (Structure Break) تلقی شود.

• بازگشت به محدوده‌ی FVG بالاتر در سناریوی صعودی محتمل‌ترین مسیر است.

• تا زمانی که قیمت بالای ۳٬۸۹۰ تثبیت داشته باشد، سناریوی صعودی بسیار فعال است.

وجود FVGهای متعدد در زیر قیمت نشان می‌دهد که بازار نقدینگی لازم برای ادامه‌ی مسیر را دارد و هنوز وارد فاز ریزش سنگین نشده است.

✅ نتیجه‌گیری تیم Eagle Economic

طلا پس از اصلاحی منطقی و تکنیکالی، اکنون در مرحله‌ی بازیابی قدرت خریداران قرار گرفته و اولین نشانه‌های خروج از کانال اصلاحی دیده می‌شود. حفظ حمایت ۳٬۸۹۰ و تثبیت بالای تراز ۰.۲۳ فیبو می‌تواند قیمت را در روزهای آینده به سمت ۴٬۱۲۰ تا ۴٬۲۰۰ دلار هدایت کند. در صورت عبور از این ناحیه، احتمال لمس مجدد سقف تاریخی و حتی ثبت ATH جدید وجود دارد.

سناریوی صعودی تا زمانی معتبر است که حمایت‌های ۳٬۸۹۰ و ۳٬۷۴۸ دلار ازدست‌نروند. تنها شکست این سطوح می‌تواند بازار را وارد اصلاح عمیق‌تر کند.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.