در نمودار روزانه طلا، شاهد روندی صعودی بلندمدت از ابتدای سال ۲۰۲۵ هستیم که با شکست‌های ساختاری صعودی (ChoCH) همراه بوده است. این شکست‌ها به‌خوبی در نواحی کلیدی دیده می‌شوند و نشان از تغییر فاز از اصلاحی به صعودی دارند. قیمت طلا در این مسیر از حمایت میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50) نیز برخوردار بوده و در اغلب موارد پس از لمس این خط، مجدداً وارد روند صعودی شده است. این میانگین به‌عنوان خط حمایت دینامیک عمل کرده و نقش مؤثری در حفظ ساختار صعودی داشته است.

روند اصلی قیمت درون یک کانال صعودی گسترده‌تر قرار دارد که کف و سقف آن به‌وضوح رسم شده است. قیمت در ماه آوریل توانست از سقف میان‌مدت خود عبور کند و به سقف تاریخی جدید (ATH) در حوالی ۳۴۵۰ دلار برسد. این محدوده همزمان با سطح فیبوناچی ۱.۶۱۸ از موج قبلی بود، که به‌عنوان یک مقاومت مهم عمل کرد و باعث اصلاح قیمت شد.

در حال حاضر، قیمت پس از برخورد به این سقف وارد اصلاح شده و چند کندل نزولی قوی ثبت کرده است، اما مجدداً در محدوده حمایتی ۳۲۰۰ دلار (سطح ۱.۰ فیبوناچی اصلاحی) و محدوده FVG، واکنش مثبت نشان داده و کندل صعودی تشکیل داده است. این واکنش درون ساختار اصلاحی و بالای خط روند میدل‌چنل قرار دارد که نشان از احتمال حفظ روند صعودی دارد. اگر قیمت بتواند تثبیت بالای سطح ۳۲۹۰ انجام دهد، می‌توان انتظار داشت مجدداً به سمت مقاومت‌های ۳۴۳۵ و حتی ATH در ۳۵۰۰ دلار حرکت کند.

محدوده‌های اصلاحی کلیدی نیز به‌خوبی مشخص شده‌اند:

• سطح ۰.۷۸۶ فیبو: حوالی ۳۱۲۵ دلار

• سطح ۰.۶۱۸ فیبو: حوالی ۳۰۶۲ دلار

• سطح ۰.۵ فیبو: حدود ۳۰۱۸ دلار
  این سطوح با نواحی FVG و Order Blockهای قبلی هم‌پوشانی دارند و به‌عنوان حمایت‌های قوی شناخته می‌شوند. به‌خصوص سطح ۰.۶۱۸ فیبو که هم‌زمان با خط روند صعودی زرد نیز هست، می‌تواند محدوده بسیار مهمی برای برگشت قیمت باشد.

از نظر ساختار، واگرایی واضحی بین کندل‌های سقف اخیر دیده نمی‌شود و قدرت صعود هنوز به‌طور کامل تضعیف نشده است. در صورت از دست رفتن حمایت‌های ذکرشده، محدوده‌های حمایتی پایین‌تر شامل:

• OB محدوده ۲۹۶۰–۲۹۲۰ دلار

• محدوده حمایتی مهم ۲۸۶۰–۲۸۲۰ دلار

• و در نهایت حمایت کلیدی و کف ساختاری در نزدیکی ۲۶۰۰ دلار

می‌توانند نقش پشتیبان در ادامه مسیر اصلاحی را ایفا کنند.

نتیجه‌گیری نهایی

روند طلا همچنان صعودی است، اما در حال اصلاح موقت درون کانال صعودی است. واکنش مثبت به نواحی حمایتی و حفظ ساختار بالای خط میدل‌چنل نشانه‌های خوبی برای ادامه رشد هستند، مشروط به آنکه سطح ۳۲۹۰ حفظ شود. در صورت شکست حمایت ۳۲۰۰، محدوده‌های فیبوناچی اصلاحی می‌توانند محل برگشت احتمالی باشند. چشم‌انداز کلی همچنان صعودی است تا زمانی که قیمت بالای سطح ۳۰۶۰ باقی بماند.

📌 این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت اهداف آموزشی و تحلیلی منتشر می‌گردد.