بازار انس جهانی طلا در ادامه روند صعودی قدرتمند خود، موفق به ثبت سقف تاریخی جدید (ATH) شده و بار دیگر نشان داده که همچنان یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های امن در شرایط نااطمینانی اقتصادی و ژئوپلیتیک است. حرکت پیوسته قیمت به سمت سطوح بالاتر، بدون اصلاح‌های عمیق و مخرب، بیانگر قدرت بالای تقاضا و کنترل بازار توسط خریداران است. در چنین شرایطی، بررسی رفتار قیمت در حوالی سقف تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که تصمیم بازار در این محدوده، مسیر حرکت میان‌مدت طلا را مشخص خواهد کرد.

ساختار روند و کانال قیمتی

در تایم‌فریم روزانه، روند غالب بازار به‌صورت کاملاً صعودی در قالب یک کانال صعودی منظم در جریان است. قیمت همچنان در نیمه بالایی این کانال در حال نوسان بوده و شکست سقف قبلی، اعتبار این ساختار را تقویت کرده است. تا زمانی که کف کانال صعودی حفظ شود، هر اصلاح قیمتی در چارچوب روند تلقی می‌شود و نشانه‌ای از تغییر روند دیده نمی‌شود.

میانگین متحرک و مومنتوم بازار

میانگین متحرک SMA 50 با شیب مثبت و فاصله منطقی از قیمت در حال حرکت است که نشان‌دهنده مومنتوم قوی بازار می‌باشد. پولبک‌های قبلی به این میانگین با واکنش مثبت قیمت همراه بوده و این موضوع SMA50 را به‌عنوان یک حمایت دینامیک معتبر تثبیت کرده است.

پرایس اکشن

پرایس اکشن طلا در هفته‌های اخیر کاملاً کنترل‌شده و ساختاریافته بوده است. تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Lows) پس از هر اصلاح، نشان می‌دهد که خریداران در سطوح پایین‌تر فعال باقی مانده‌اند. شکست سقف قبلی و تثبیت قیمت بالای آن، نشانه ورود بازار به فاز Price Discovery است که معمولاً با نوسانات افزایشی و ادامه روند همراه می‌شود.

کندل‌شناسی

کندل‌های صعودی قدرتمند در نزدیکی ATH، با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های پایینی کوتاه، بیانگر تسلط کامل خریداران است. نبود کندل‌های بازگشتی نزولی معتبر در سقف جدید، نشان می‌دهد که فشار فروش در این ناحیه هنوز به سطح هشداردهنده نرسیده و بازار تمایل به حفظ قیمت‌های بالاتر دارد.

سطوح فیبوناچی و نواحی کلیدی

بر اساس فیبوناچی اصلاحی ترسیم‌شده روی موج صعودی اخیر:

• حمایت‌های مهم:
  محدوده ۴۰۸۰ (فیبو ۰.۲۳۶) به‌عنوان اولین حمایت معتبر در صورت اصلاح کوتاه‌مدت عمل می‌کند. در صورت افزایش فشار فروش، ناحیه ۳۸۹۸ (فیبو ۰.۳۸۲) و سپس محدوده ۳۷۵۰ تا ۳۶۰۰ که با نواحی FVG هم‌پوشانی دارد، می‌تواند مقصد اصلاح عمیق‌تر باشد.

• مقاومت‌ها:
  با توجه به ثبت ATH جدید در حوالی ۴۴۲۰، مقاومت استاتیک مشخصی در بالا وجود ندارد و بازار وارد فاز کشف قیمت شده است. مقاومت‌های بعدی بیشتر ماهیت روانی دارند.

نواحی FVG و Order Block

در ساختار صعودی اخیر، چند ناحیه FVG در سطوح پایین‌تر شکل گرفته که هنوز به‌طور کامل پر نشده‌اند. این نواحی در صورت اصلاح بازار، می‌توانند نقش آهنربای قیمتی را ایفا کنند. همچنین Order Block مشخص‌شده در محدوده‌های میانی، از نظر ساختاری حمایت مهمی برای ادامه روند محسوب می‌شود.

سناریوهای پیش‌رو

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت بالای سقف تاریخی اخیر و حفظ ساختار کانال صعودی، انتظار می‌رود حرکت افزایشی طلا ادامه‌دار باشد و بازار وارد فاز گسترش موج صعودی شود. در این سناریو، اصلاح‌ها کوتاه‌مدت و فرصت‌محور خواهند بود.

سناریوی اصلاحی / نزولی

در صورتی که قیمت موفق به تثبیت بالای ATH نشود، اصلاح تا محدوده ۴۱۵۰ و سپس ۴۰۸۰ کاملاً طبیعی و تکنیکال ارزیابی می‌شود. تنها در صورت شکست SMA50 و خروج قیمت از کانال صعودی می‌توان سناریوی اصلاح عمیق‌تر را فعال دانست؛ که در حال حاضر احتمال آن پایین است.

جمع‌بندی نهایی

انس جهانی طلا همچنان در یک روند صعودی قدرتمند و ساختاریافته قرار دارد و ثبت سقف تاریخی جدید، نشانه‌ای از قدرت بالای بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران به این دارایی است. تا زمانی که ساختار فعلی حفظ شود، دیدگاه غالب بازار صعودی باقی می‌ماند و اصلاح‌ها بیشتر نقش فرصت ورود در جهت روند را خواهند داشت.

این تحلیل بر اساس چارت به‌روز انجام شده و دیدگاه رسمی گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic را منعکس می‌کند.