طلا در بازه زمانی روزانه همچنان در یک روند صعودی قرار دارد و به نواحی مقاومتی مهم نزدیک شده است. نمودار نشان‌دهنده شکست‌های ساختاری (CHoCH) است که تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران را تأیید می‌کند. در ادامه، با تحلیل دقیق‌تر خطوط حمایت، مقاومت، و رفتار کندل‌ها به بررسی وضعیت طلا می‌پردازیم.
تحلیل دقیق تکنیکال
- روند کلی قیمت و کانال صعودی:
طلا پس از ثبت یک کف قیمتی در محدوده ۲۵۳۶ دلار، وارد یک روند صعودی شده و اکنون در محدوده ۲۷۰۵ دلار معامله می‌شود. ساختار صعودی فعلی توسط خطوط حمایت دینامیک و استاتیک، و همچنین حضور میانگین متحرک ۲۵ روزه (SMA 25) تقویت شده است. قیمت همچنان درون یک کانال صعودی حرکت می‌کند، که در صورت حفظ این ساختار، احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد. - سطوح فیبوناچی و نواحی کلیدی:
- ناحیه حمایتی: نواحی ۲۶۶۳ و ۲۶۳۳ دلار به‌عنوان حمایت‌های قوی عمل می‌کنند و در صورت اصلاح، این سطوح می‌توانند مانع افت قیمت شوند.
- ناحیه مقاومتی: مقاومت اصلی در سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۲۷۳۵ دلار) قرار دارد که در صورت عبور از این محدوده، احتمال حرکت به سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۲۷۸۰ دلار افزایش خواهد یافت.
- بلوک‌های سفارش (Order Blocks):
بلوک‌های سفارش در نزدیکی محدوده ۲۶۳۳ دلار نشان‌دهنده حضور فعال خریداران در این ناحیه است. در بالاترین سطح، بلوک‌های عرضه در محدوده ۲۷۳۵ تا ۲۷۸۰ دلار باعث کاهش فشار صعودی شده‌اند. - رفتار کندلی و پرایس اکشن:
در نواحی مقاومتی، کندل‌های دوجی و شوتینگ استار (Shooting Star) مشاهده شده که نشان‌دهنده تردید خریداران برای ادامه رشد است. با این حال، کندل‌های صعودی قوی در نواحی حمایتی، نشان‌دهنده بازگشت خریداران و قدرت آن‌ها در بازار است. - شکاف قیمتی (FVG):
یک شکاف قیمتی (Fair Value Gap) در محدوده ۲۶۰۰ تا ۲۶۳۰ دلار وجود دارد که احتمال پر شدن آن در صورت اصلاح کوتاه‌مدت قیمت وجود دارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به ساختار صعودی بازار، تا زمانی که قیمت در کانال صعودی باقی بماند، احتمال دستیابی به اهداف بالاتر مانند ۲۷۳۵ و ۲۷۸۰ دلار وجود دارد. در صورت شکست کانال و اصلاح به زیر ۲۶۶۳ دلار، احتمال بازگشت به محدوده‌های حمایتی پایین‌تر تقویت خواهد شد.
این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه شده است و هدف آن یاری رساندن به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری آگاهانه است.
