طلا در نمودار روزانه همچنان درگیر یک اصلاح گسترده پس از ثبت سقف تاریخی ۵۶۰۲ دلار است. قیمت در هفته‌های اخیر در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار نوسان کرده و هنوز نتوانسته از ساختار نزولی میان‌مدت خارج شود. بااین‌حال، حفظ محدوده حمایتی ۴۰۰۰ دلار و بهبود مومنتوم در روزهای اخیر، احتمال شکل‌گیری یک موج بازگشتی را افزایش داده است.

روند و ساختار بازار

ساختار اصلی میان‌مدت همچنان نزولی است؛ زیرا قیمت زیر خط روند نزولی و میانگین متحرک مهم قرار دارد و از سقف تاریخی، مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر تشکیل شده است.

بااین‌حال، در کوتاه‌مدت قیمت در حال تلاش برای تشکیل کف در محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار است. تا زمانی که کف اخیر حفظ شود، امکان شکل‌گیری یک حرکت اصلاحی صعودی وجود دارد.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

رفتار قیمت در محدوده حمایتی نشان می‌دهد که فشار فروش نسبت به هفته‌های قبل کاهش یافته است. کندل‌های اخیر در نزدیکی حمایت، نوسان فشرده‌تری دارند و واکنش‌های صعودی از محدوده ۴۰۰۰ دلار دیده می‌شود.

بااین‌حال، هنوز شکست قدرتمندی در ساختار نزولی رخ نداده است. برای تأیید تغییر کوتاه‌مدت روند، قیمت باید ابتدا مقاومت ۴۱۸۸ دلار و سپس محدوده ۴۲۲۰ تا ۴۴۰۰ دلار را با قدرت پس بگیرد.

حمایت‌های مهم

محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی فعلی است و حفظ آن برای سناریوی بازگشت اهمیت زیادی دارد.

در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در ۳۸۰۴ دلار قرار دارد که با سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ هم‌زمان است. شکست این سطح می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند.

مقاومت‌های مهم

اولین مقاومت کلیدی در ۴۱۸۸ دلار قرار دارد.

پس از آن، محدوده ۴۲۲۰ تا ۴۴۰۰ دلار به‌عنوان ناحیه عرضه و مقاومت مهم کوتاه‌مدت عمل می‌کند. عبور از این محدوده می‌تواند قیمت را به سمت ۴۴۵۸ دلار هدایت کند.

مقاومت مهم‌تر در محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۷۲۸ دلار قرار دارد که با خط روند نزولی میان‌مدت هم‌پوشانی دارد.

میانگین متحرک و مومنتوم

قیمت همچنان زیر میانگین متحرک قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد روند میان‌مدت هنوز کاملاً صعودی نشده است. بااین‌حال، مومنتوم از محدوده‌های ضعیف قبلی بهبود پیدا کرده و شاخص بالای نمودار به محدوده ۵۱ رسیده است؛ بنابراین بازار در حال خروج از وضعیت ضعف شدید است، اما هنوز وارد ناحیه قدرت صعودی قطعی نشده است.

سناریوی صعودی

در صورت حفظ حمایت ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار و شکست معتبر ۴۱۸۸ دلار، احتمال ادامه حرکت بازگشتی افزایش می‌یابد.

اهداف مهم در این سناریو:
۴۲۲۰ تا ۴۴۰۰ دلار → ۴۴۵۸ دلار → ۴۶۰۰ تا ۴۷۲۸ دلار

عبور از محدوده ۴۷۲۸ دلار می‌تواند ساختار نزولی میان‌مدت را به شکل جدی تضعیف کند.

سناریوی نزولی

اگر قیمت مجدداً زیر محدوده ۴۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال ادامه فشار فروش افزایش خواهد یافت. در این حالت، هدف مهم بعدی ۳۸۰۴ دلار است.

شکست حمایت ۳۸۰۴ دلار می‌تواند اصلاح را عمیق‌تر کرده و مسیر حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر را باز کند.

جمع‌بندی

طلا در حال حاضر در یک محدوده تصمیم‌گیری مهم قرار دارد. روند میان‌مدت همچنان نزولی است، اما حفظ حمایت ۴۰۰۰ دلار و بهبود مومنتوم، احتمال یک موج بازگشتی را افزایش داده است. ۴۱۸۸ دلار نخستین مقاومت مهم برای تغییر شرایط کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و شکست محدوده ۴۲۲۰ تا ۴۴۰۰ دلار می‌تواند قدرت خریداران را تأیید کند.

در مقابل، از دست رفتن حمایت ۴۰۰۰ دلار، سناریوی ادامه اصلاح تا ۳۸۰۴ دلار را فعال خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic