طلا پس از ثبت سقف تاریخی، وارد یک اصلاح عمیق و فرسایشی شده است. در حال حاضر قیمت حوالی ۴۰۱۹ دلار قرار دارد و ساختار نمودار نسبت به سقف تاریخی همچنان تحت فشار فروش است. بااین‌حال، قیمت به محدوده حمایتی مهمی رسیده و واکنش بازار در این ناحیه می‌تواند مسیر حرکت بعدی را مشخص کند.

روند و ساختار بازار

در تایم‌فریم روزانه، ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی است و قیمت زیر میانگین متحرک و خط روند نزولی قرار دارد. تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از زمان ثبت ATH نشان می‌دهد که خریداران هنوز کنترل روند اصلی را پس نگرفته‌اند.

بااین‌حال، قیمت در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار در حال تلاش برای تشکیل کف است. بنابراین، بازار در یک ناحیه حساس قرار دارد؛ نه تأیید بازگشت صعودی صادر شده و نه شکست قطعی حمایت اصلی اتفاق افتاده است.

پرایس اکشن و کندل‌شناسی

پس از ریزش شدید، کندل‌ها در نزدیکی محدوده حمایتی کوچک‌تر و کم‌دامنه‌تر شده‌اند. این رفتار معمولاً نشان‌دهنده کاهش موقت فشار فروش و ورود بازار به مرحله تصمیم‌گیری است.

اما تا زمانی که قیمت نتواند سقف‌های کوتاه‌مدت اخیر را پس بگیرد، این حرکت را نمی‌توان آغاز یک روند صعودی جدید دانست. شکست معتبر محدوده ۴۲۰۰ دلار می‌تواند اولین نشانه بهبود پرایس‌اکشن باشد.

حمایت‌ها

مهم‌ترین حمایت فعلی در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۲۰ دلار قرار دارد که قیمت اکنون در نزدیکی آن معامله می‌شود.

در صورت شکست این ناحیه، حمایت مهم بعدی حوالی ۳۸۰۴ دلار و سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ قرار دارد. از دست رفتن این محدوده می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را فعال کند.

مقاومت‌ها

اولین مقاومت مهم در محدوده ۴۱۸۸ دلار قرار دارد. عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند راه را برای حرکت به سمت محدوده ۴۴۵۸ دلار باز کند.

مقاومت مهم بعدی در محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۷۲۸ دلار قرار دارد که هم‌زمان با ناحیه عرضه و خط روند نزولی است. تا زمانی که این محدوده شکسته نشود، روند میان‌مدت همچنان تحت فشار فروش باقی می‌ماند.

میانگین متحرک و مومنتوم

قیمت زیر میانگین متحرک قرار گرفته و این موضوع همچنان یک سیگنال منفی برای روند است. مومنتوم نیز ضعیف است، اما شاخص بالای نمودار در محدوده نزدیک به ۴۴ قرار دارد و به ناحیه اشباع فروش عمیق نرسیده است؛ بنابراین هنوز فضای بیشتری برای نوسان یا حتی ادامه اصلاح وجود دارد.

سناریوی صعودی

اگر محدوده حمایتی ۴۰۰۰ دلار حفظ شود و قیمت بتواند ابتدا بالای ۴۱۸۸ دلار تثبیت شود، احتمال شکل‌گیری یک موج بازگشتی افزایش می‌یابد. در این شرایط، اهداف بعدی ۴۴۵۸ دلار و سپس محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۷۲۸ دلار خواهند بود.

سناریوی نزولی

از دست رفتن حمایت ۴۰۰۰ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد و قیمت را به سمت ۳۸۰۴ دلار هدایت کند. شکست این سطح، ساختار اصلاحی را عمیق‌تر کرده و احتمال ادامه حرکت نزولی در میان‌مدت را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

طلا در یک نقطه حساس تکنیکالی قرار گرفته است. روند غالب هنوز نزولی است، اما قیمت روی حمایت مهمی قرار دارد و واکنش آن به محدوده ۴۰۰۰ دلار اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که مقاومت‌های ۴۱۸۸ و سپس ۴۴۵۸ دلار پس گرفته نشوند، هر صعودی بیشتر ماهیت اصلاحی خواهد داشت. در مقابل، شکست حمایت فعلی می‌تواند مسیر را برای ادامه اصلاح تا محدوده ۳۸۰۴ دلار باز کند.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.