طلای جهانی بار دیگر تاریخ‌ساز شد و موفق به ثبت سقف تاریخی تازه‌ای در محدوده ۳۹۴۹ دلار گردید. این رکوردشکنی درست در نزدیکی محدوده روانی و مهم ۴۰۰۰ دلار شکل گرفته است؛ جایی که بازار به‌وضوح درگیر فشار خرید و فروش سنگین است. شکست کانال صعودی بلندمدت و ورود قیمت به یک میکرو کانال صعودی جدید، اهمیت این حرکت را دوچندان می‌کند و نشان می‌دهد که طلا در حال بازتعریف روند خود در سطوح بالاتر است.

تحلیل تکنیکال

با بررسی دقیق نمودار و پرایس‌اکشن، چند نکته کلیدی به چشم می‌خورد:

• کندل‌شناسی و رفتار اخیر قیمت: کندل‌های صعودی قدرتمند متوالی که همراه با حجم معاملات بالا شکل گرفته‌اند، حاکی از تسلط کامل خریداران هستند. در عین حال، سایه‌های بالایی روی برخی کندل‌ها نشان می‌دهد که در محدوده نزدیک به ۴۰۰۰ دلار عرضه نیز فعال شده است.

• ساختار قیمتی و کانال‌ها: شکست کانال صعودی بلندمدت و تشکیل یک کانال باریک‌تر (میکرو کانال صعودی) نشان‌دهنده ورود قیمت به فاز شتاب‌دار صعودی است. این الگو معمولاً به معنی افزایش ریسک اصلاح بعد از رشد سریع می‌باشد.

• فیبوناچی و سطوح کلیدی: قیمت اکنون به سمت تراز مهم ۱ فیبوناچی در ۴۰۸۴ دلار حرکت می‌کند که مقاومت سنگینی به شمار می‌رود. در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، اهداف بلندمدت بالاتری برای طلا فعال خواهند شد. در صورت اصلاح، حمایت‌های کلیدی شامل ۳۸۷۷ دلار (فیبو ۰.۷۸۶)، سپس ۳۷۱۶ دلار (فیبو ۰.۶۱۸ و ناحیه FVG) و نهایتاً ۳۶۰۰ دلار (فیبو ۰.۵) خواهند بود.

• اندیکاتور RSI: شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید بالای ۷۰ شده است که نشان‌دهنده داغ شدن بازار و احتمال اصلاح یا فاز تثبیت کوتاه‌مدت می‌باشد.

• SMA50 و اوردر بلاک‌ها: میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۳۵۳۷ دلار به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند و همپوشانی آن با اوردر بلاک‌ها، اهمیت این سطح را بیشتر می‌سازد.

نتیجه‌گیری

طلا در مسیر تاریخی خود به محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار نزدیک شده و ساختار صعودی همچنان قدرتمند است. با این حال، ورود RSI به ناحیه اشباع خرید و نزدیکی قیمت به مقاومت فیبوناچی ۱ (۴۰۸۴ دلار)، احتمال اصلاح یا نوسان‌های کوتاه‌مدت را افزایش داده است. حمایت‌های کلیدی در سطوح ۳۸۷۷، ۳۷۱۶ و ۳۶۰۰ دلار قرار دارند که می‌توانند به‌عنوان سکوی پرتاب بعدی عمل کنند. به‌طور کلی، روند بلندمدت همچنان صعودی است و در صورت شکست قطعی محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۸۰ دلار، بازار می‌تواند وارد فاز جدیدی از رشد شود.

📌 این تحلیل اختصاصی توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.