شاخص کل بورس تهران پس از یک دوره اصلاح عمیق و خروج سرمایه‌ها، اکنون نشانه‌هایی از بازگشت نسبی قدرت خریداران را به نمایش گذاشته است. بررسی نمودار نشان می‌دهد که بازار توانسته از کانال نزولی که در تحلیل‌های قبلی نیز مشخص شده بود، خارج شود و به سمت نواحی مقاومتی مهم حرکت کند. این اتفاق، اولین نشانه جدی برای توقف روند نزولی و احتمال تغییر فاز به سمت صعودی است، اما همچنان برای تثبیت این تغییر، باید موانع کلیدی شکسته شوند.

تحلیل تکنیکال بورس تهران 

• خروج از روند نزولی: شاخص کل با شکست خط روند نزولی که در دایره رسم‌شده مشخص است، توانست سیگنال مثبتی از تغییر مومنتوم ارائه دهد. این اتفاق همزمان با افزایش حجم معاملات، قدرت خریداران را تقویت کرده است.
• حرکت به سمت مقاومت سنگین: شاخص در حال حاضر به سمت محدوده مقاومتی ۲.۸۰۰.۰۰۰ تا ۲.۹۰۰.۰۰۰ واحد در حال حرکت است؛ ناحیه‌ای که در گذشته به‌عنوان یک سد مستحکم عمل کرده و واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشته است.
• میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50): شکست این میانگین و تثبیت بالای آن می‌تواند تأییدیه مهمی برای ادامه روند صعودی باشد. در حال حاضر، شاخص کمی بالاتر از MA50 قرار گرفته که نشانه‌ای مثبت تلقی می‌شود.
• فیبوناچی اصلاحی: سطوح کلیدی فیبوناچی شامل ۰.۵ در ۲.۶۱۰.۰۰۰ واحد و ۰.۶۱۸ در ۲.۷۶۰.۰۰۰ واحد با موفقیت پشت سر گذاشته شده‌اند. اکنون سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در حوالی ۲.۹۷۰.۰۰۰ واحد، مانع اصلی پیش روی شاخص است.
• RSI و Stochastic: شاخص RSI با عبور از سطح ۶۵ نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران است، اما ورود Stochastic به محدوده اشباع خرید (۱۰۰ واحد) می‌تواند هشداری برای اصلاح کوتاه‌مدت یا نوسانات جانبی در همین نواحی مقاومتی باشد.
• حمایت‌ها: در صورت اصلاح، حمایت معتبر شاخص در محدوده ۲.۶۱۰.۰۰۰ واحد (فیبوناچی ۰.۵) و پس از آن محدوده ۲.۴۶۰.۰۰۰ واحد قرار دارد که می‌توانند مانع افت عمیق شوند.

نتیجه‌گیری

شاخص کل بورس تهران توانسته از روند نزولی میان‌مدت خود خارج شود و اکنون در مسیر آزمایش یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های تاریخی خود قرار گرفته است. عبور موفق از محدوده ۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد، می‌تواند چشم‌انداز صعودی پرقدرت‌تری را فعال کند و بازار را به سمت سقف تاریخی (ATH) هدایت نماید. با این حال، فشار فروش در نواحی اشباع خرید و مقاومت‌های سنگین می‌تواند نوسانات شدیدی ایجاد کند.

سرمایه‌گذاران باید با مدیریت ریسک و توجه به حجم ورود پول هوشمند، تصمیمات خود را تنظیم کنند. هرگونه اصلاح کوتاه‌مدت، در صورت حفظ حمایت‌های کلیدی، می‌تواند فرصتی برای ورود پله‌ای باشد.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic ارائه شده و هدف آن کمک به درک بهتر شرایط تکنیکال بازار برای تصمیم‌گیری آگاهانه است.