براساس متنی که در ۳ شهریور برای شاخص کل بورس ایران ارائه کردید و با توجه به چارت فعلی که امروز ۱۹ شهریور به‌روز شده است، تحلیل به شرح زیر خواهد بود:
۱. مقاومت سنگین در ۲.۱۰۹ میلیون واحد:
- همانطور که در چارت مشاهده می‌شود، شاخص به مقاومت مهم ۲.۱۰۹ میلیون واحد واکنش نشان داد و نتوانست از آن عبور کند. این نشان‌دهنده ضعف بازار در این ناحیه است و فشار فروش قابل توجهی در این محدوده وجود دارد. همچنین با توجه به حجم معاملات و افت شاخص پس از برخورد به این مقاومت، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
۲. اصلاح هنوز به پایان نرسیده:
- در چارت، شاخص کل پس از برخورد به مقاومت ۲.۱۰۹ میلیون واحد وارد روند نزولی شده است و در حال حاضر در عدد ۲.۰۹۵ میلیون واحد بسته شده است. همچنان این روند نزولی ادامه دارد و شاخص ممکن است به سطوح پایین‌تری حرکت کند. اگر این روند نزولی ادامه پیدا کند، هدف بعدی در حدود ۱.۹۸۰ میلیون واحد خواهد بود که سطح حمایتی بعدی تلقی می‌شود چون بازار به دلیل وضعیت اشباع خرید در استوکاستیک و همچنین RSI که در محدوده خنثی قرار گرفته، در یک موقعیت حساس قرار دارد. شاخص ممکن است به نواحی پایین‌تر حرکت کند و اصلاح تا سطوح حمایت کلیدی ادامه یابد و FVG ها یا همان نواحی عدم تعادل قیمتی در نمودار مشخص هستند که به عنوان نقاط بازگشت بالقوه برای شاخص عمل خواهند کرد.
۳. آزمون سطح زیر ۱.۹۸۰ میلیون واحد:
- همانطور که قبلاً اشاره شده بود، اگر شاخص به سطح ۱.۹۸۰ میلیون واحد برسد، باید واکنش آن به این سطح را با دقت بررسی کنیم. در حال حاضر هیچ سیگنال قطعی برای پایان اصلاح وجود ندارد و ممکن است شاخص به این سطح حمایتی مهم برسد. اگر حمایت در این سطح قوی باشد، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی جدید را داشت و با وجود FVG ها این نواحی ممکن است نقطه‌ای برای توقف اصلاح و یا شروع یک روند جدید باشند. از طرفی اگر شاخص در این مسیر به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند و در سطوح حمایتی قوی متوقف شود، احتمال دارد بازار از این نواحی با حمایت روبه‌رو شده و روند صعودی جدیدی را آغاز کند
۴. پیش‌بینی حرکت جنجالی پس از تکمیل اصلاح:
- پس از تکمیل ریزموج نزولی و اگر حمایت‌های قوی در نواحی کلیدی حفظ شود، احتمالاً شاخص به سطوح بالاتری مانند ۲.۱۰۹ میلیون واحد باز خواهد گشت. اما در حال حاضر این روند صعودی قطعی نیست و باید به تحرکات بازار در سطوح حمایتی کلیدی توجه کرد و پایان اصلاحات و عبور موفق از مقاومت‌های کلیدی می‌تواند منجر به حرکت‌های صعودی قدرتمند شود و شاخص به سوی هدف‌های بالاتری پیش رود.
۵. میانگین متحرک ۲۵ روزه(MA 25):
میانگین متحرک ۲۵ روزه (MA 25) در چارت به عنوان یک سطح دینامیک حمایتی و مقاومتی عمل می‌کند. در حال حاضر، شاخص به این خط واکنش نشان داده و عبور از آن می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد، اما اگر شاخص زیر MA 25 باقی بماند، احتمال ادامه روند نزولی تقویت می‌شود.
نتیجه‌گیری کلی:
- نتیجه‌گیری کلی این است که بازار همچنان در فاز اصلاحی قرار دارد و با توجه به وضعیت اندیکاتورها و نواحی FVG، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. اگر شاخص به سطوح حمایتی پایین‌تر برسد و واکنش مثبت نشان دهد، می‌توان انتظار داشت که این اصلاحات به پایان برسد و یک روند صعودی جدید آغاز شود. در غیر این صورت، شکستن سطوح حمایتی می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و شاخص را به سمت پایین‌تر هدایت کند.
در این تحلیل توجه ویژه‌ای به سطح‌های حمایتی و مقاومتی داشته باشید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنید.
