شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در مقابل سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، نقش مهمی در تعیین روند کلی بازارهای مالی ایفا می‌کند. در تایم فریم روزانه، این شاخص در یک ساختار صعودی قرار دارد و تحلیل آن از منظر پرایس اکشن، سطوح کلیدی فیبوناچی و کندل‌شناسی، اطلاعات مهمی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در ادامه، به بررسی جزئیات این روند می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال
- روند کلی (Trend Analysis):
شاخص دلار از ماه سپتامبر ۲۰۲۴ وارد یک روند صعودی شده است که با حمایت میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) و برخورد به کف‌های صعودی، ادامه داشته است. این حرکت نشان‌دهنده قدرت خریداران در کنترل بازار است. همچنین کانال صعودی رسم‌شده، نشان از حفظ روند صعودی میان‌مدت دارد. - سطوح فیبوناچی و حمایت/مقاومت:
- پس از دستیابی به اوج ۱۰۹.۳۳، شاخص وارد اصلاح شده و در حال حاضر در محدوده ۱۰۸.۶۲۹ معامله می‌شود.
- سطوح فیبوناچی اصلاحی نشان می‌دهد که:
- سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی: ۱۰۸.۱۲۳ به‌عنوان اولین حمایت مهم عمل کرده است.
- سطح ۰.۳۸۲ فیبوناچی: ۱۰۷.۳۴۳ به‌عنوان حمایت بعدی قرار دارد که با میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز همپوشانی دارد.
- سطح ۰.۵ فیبوناچی: ۱۰۶.۵۴۷، حمایت کلیدی برای برگشت احتمالی در نظر گرفته می‌شود.
- کندل‌شناسی (Candle Stick Analysis):
- کندل‌های صعودی قوی در اواسط دسامبر نشان‌دهنده شکست مقاومت‌های کلیدی بوده است.
- اما اخیراً الگوی “Doji” در نزدیکی سطح ۱۰۹.۳۳ مشاهده شده که نشانه‌ای از عدم قطعیت بازار و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.
- همچنین، در محدوده فعلی، تشکیل الگوهای بازگشتی می‌تواند روند بعدی را مشخص کند.
- پرایس اکشن (Price Action):
- حرکت شاخص دلار به سمت نواحی عرضه (Order Block) در سطح ۱۰۸.۱۲۳ و ۱۰۷.۳۴۳ نشان می‌دهد که این مناطق نقش مهمی در تعیین روند خواهند داشت.
- منطقه تقاضای مشخص‌شده در نزدیکی سطح ۱۰۶.۸۹۲ می‌تواند محل جذابی برای ورود خریداران جدید باشد.
- میانگین‌های متحرک:
- میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) به‌عنوان حمایت دینامیک عمل می‌کند و تاکنون از روند صعودی پشتیبانی کرده است.
- میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده پایین‌تر قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت قوی‌تر در صورت اصلاح عمیق‌تر عمل کند.
نتیجه‌گیری
- شاخص دلار در محدوده‌ای کلیدی قرار دارد و حمایت‌های مهمی در نزدیکی سطوح ۱۰۸.۱۲۳ و ۱۰۷.۳۴۳ می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت شود.
- شکست مقاومت ۱۰۹.۳۳، می‌تواند دروازه‌ای برای دستیابی به سطوح بالاتر و شروع موج صعودی جدید باشد.
- در صورت اصلاح عمیق‌تر، سطح ۱۰۶.۵۴۷ به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهد کرد.
گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic توصیه می‌کند که معامله‌گران با توجه به ساختار پرایس اکشن و تحلیل کندل‌ها، منتظر تأیید در سطوح کلیدی بمانند تا از ورود به معاملات با احتمال موفقیت بالاتر اطمینان حاصل کنند.
