شاخص دلار آمریکا در تایم‌فریم روزانه پس از رشد قدرتمند ماه‌های اخیر، در محدوده 101 واحد با فشار فروش مواجه شد و وارد یک اصلاح کوتاه‌مدت شده است. در حال حاضر قیمت حوالی 99.61 قرار دارد و نکته مهم این است که شاخص هم‌زمان در نزدیکی حمایت خط روند صعودی و محدوده فیبوناچی 99.79 در حال نوسان است.

بنابراین محدوده فعلی برای DXY یک ناحیه تعیین‌کننده محسوب می‌شود؛ واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند جهت حرکت هفته‌های آینده را مشخص کند.

روند کلی شاخص دلار

ساختار میان‌مدت شاخص نسبت به کف 95.55 همچنان نشانه‌هایی از بهبود دارد و تشکیل کف‌های بالاتر در ماه‌های اخیر قابل مشاهده است. همچنین خط روند صعودی که از محدوده کف فوریه شکل گرفته، هنوز در نمودار حفظ شده است.

با این حال، در کوتاه‌مدت شرایط کمی متفاوت است. قیمت پس از برخورد به محدوده 101 تا 101.5 برگشت کرده و اکنون پایین‌تر از SMA 50 قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت قدرت فروشندگان افزایش یافته و برای بازگشت روند صعودی، شاخص باید دوباره بالای میانگین ۵۰ روزه تثبیت شود.

حمایت مهم 99.79

مهم‌ترین سطح فعلی روی نمودار، محدوده 99.79 است که با سطح فیبوناچی مشخص‌شده در چارت هم‌خوانی دارد.

قیمت اکنون کمی پایین‌تر از این سطح قرار گرفته، اما هنوز فاصله زیادی از خط روند صعودی ندارد. بنابراین واکنش به محدوده 99.70 تا 99.30 اهمیت زیادی دارد.

اگر DXY بتواند در این محدوده تقاضا جذب کند و دوباره بالای 99.79 تثبیت شود، احتمال شکل‌گیری یک حرکت برگشتی افزایش خواهد یافت.

مقاومت‌های پیش رو

در سمت بالا، نخستین مقاومت مهم محدوده 100.00 تا 100.40 است. در این ناحیه هم سطح روانی 100 قرار دارد و هم SMA 50 در حوالی 100.39 قرار گرفته است؛ بنابراین عبور از این محدوده برای بازگشت قدرت خریداران اهمیت بالایی دارد.

در صورت شکست و تثبیت بالای آن، مقاومت بعدی در محدوده 101.00 تا 101.50 قرار دارد که شامل FVG و Order Blockهای مشخص‌شده در نمودار است.

پس از آن، سطح 102.01 به‌عنوان فیبوناچی 0.786 مقاومت مهم بعدی خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند دید میان‌مدت شاخص را به شکل محسوسی صعودی‌تر کند.

حمایت‌های مهم

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و قیمت نتواند محدوده 99.30 را حفظ کند، اولین ناحیه حمایتی مهم در محدوده 98.00 تا 97.50 قرار دارد؛ این محدوده چندین Order Block و ناحیه تقاضا را در خود جای داده است.

در صورت شکست این حمایت، توجه بازار به محدوده 96.50 تا 95.55 معطوف خواهد شد. سطح 95.55 کف مهم ثبت‌شده روی نمودار است و از دست رفتن آن می‌تواند ساختار صعودی شکل‌گرفته از کف‌های اخیر را تضعیف کند.

سناریوی صعودی

سناریوی مثبت زمانی تقویت می‌شود که شاخص ابتدا محدوده 99.30–99.80 را حفظ کند و سپس مجدداً بالای 100.00 و به‌خصوص SMA 50 در حوالی 100.39 تثبیت شود.

در این شرایط، اهداف بعدی می‌توانند محدوده 101.00–101.50 و سپس 102.01 باشند. عبور قدرتمند از 102.01، مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر در 103.75 و 104.27 بازتر خواهد کرد.

سناریوی نزولی

در مقابل، اگر قیمت زیر خط روند صعودی تثبیت شود و حمایت 99.30 از دست برود، احتمال ادامه اصلاح افزایش پیدا می‌کند. در این حالت محدوده 98.00–97.50 نخستین مقصد مهم فروشندگان خواهد بود.

شکست این ناحیه می‌تواند فشار فروش را به سمت 96.50 و در ادامه کف 95.55 افزایش دهد. از دست رفتن 95.55، ساختار صعودی میان‌مدت را به‌شدت زیر سؤال خواهد برد.

جمع‌بندی

در شرایط فعلی، DXY در یک نقطه حساس تکنیکال قرار گرفته است. شاخص از محدوده 101 اصلاح کرده، زیر SMA 50 قرار گرفته و هم‌زمان به محدوده 99.79 و خط روند صعودی نزدیک شده است.

بنابراین 99.30–99.80 محدوده کلیدی تصمیم‌گیری است. حفظ این ناحیه می‌تواند زمینه را برای بازگشت به بالای 100 و حرکت مجدد به سمت 101–102 فراهم کند؛ اما شکست معتبر خط روند و حمایت‌های 99.30 و 98.00، سناریوی اصلاح عمیق‌تر را فعال خواهد کرد.

در مجموع، تا زمانی که قیمت زیر SMA 50 و محدوده 100.40 قرار دارد، نمی‌توان بازگشت کامل قدرت خریداران را تأیید کرد؛ اما حفظ خط روند صعودی همچنان شانس ادامه ساختار بهبود‌یافته DXY را باقی می‌گذارد.

گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic