در این گزارش، ساختار تکنیکال شاخص دلار بر اساس نمودار روزانه بررسی شده است. چارت نشان می‌دهد که پس از یک روند نزولی میان‌مدت، بازار وارد فاز نوسانی در محدوده حمایتی کلیدی شده و اکنون در حال تلاش برای تثبیت و بازیابی بخشی از افت قبلی است.

۱️⃣ ساختار روند و کانال قیمتی

شاخص دلار پس از برخورد به سقف ۱۱۰.۱۷ وارد یک کانال نزولی مشخص شده و طی ماه‌های گذشته در قالب Lower High و Lower Low حرکت کرده است. خط روند نزولی بلندمدت همچنان حفظ شده و قیمت هنوز موفق به شکست معتبر آن نشده است. بنابراین از منظر ساختار کلان، روند غالب همچنان نزولی ارزیابی می‌شود مگر اینکه شکست ساختاری رخ دهد.

۲️⃣ سطوح کلیدی فیبوناچی

بر اساس موج نزولی اخیر، سطوح اصلاحی مهم به شرح زیر هستند:

• ۰.۲۳۶ → ۱۰۷.۹۲

• ۰.۳۸۲ → ۱۰۶.۵۲

• ۰.۵ → ۱۰۵.۳۹

• ۰.۶۱۸ → ۱۰۴.۲۶

• ۰.۷۸۶ → ۱۰۲.۶۶

• ۱ → ۱۰۰.۶۱

• ۱.۶۱۸ → ۹۴.۷۰

در حال حاضر قیمت حوالی محدوده ۹۷.۶۰–۹۸ در حال نوسان است که پایین‌تر از سطح ۱ فیبوناچی (۱۰۰.۶۱) قرار دارد و نشان می‌دهد بازار هنوز در فاز ضعف قرار دارد.

۳️⃣ نواحی عرضه (Order Block) و FVG

چندین ناحیه عرضه معتبر در سطوح زیر دیده می‌شود:

• محدوده ۹۹ تا ۱۰۰.۵ (OB کوتاه‌مدت)

• محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۲ (OB میان‌مدت)

• محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۸ (زون عرضه سنگین و هم‌پوشانی با سطوح فیبوناچی)

همچنین گپ‌های ارزشی (FVG) در حوالی ۱۰۴ و ۱۰۶ باقی مانده‌اند که در صورت برگشت صعودی می‌توانند به عنوان اهداف اصلاحی عمل کنند.

۴️⃣ میانگین متحرک

میانگین متحرک ۲۵ روزه در مقطع فعلی بالای قیمت قرار دارد و شیب آن هنوز کاملاً صعودی نشده است. این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم صعودی هنوز قدرت کافی برای تغییر روند را تأیید نکرده است.

سناریوهای محتمل

🔻 سناریوی نزولی (سناریوی غالب)

در صورتی که شاخص نتواند بالای محدوده ۹۹ تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت به سمت کف ۹۶ و سپس محدوده حمایتی ۹۴.۷۰ (فیبو ۱.۶۱۸) وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند موج جدیدی از تقویت ارزهای رقیب دلار را فعال کند.

🔺 سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند بالای ۱۰۰.۶۰ تثبیت روزانه بدهد، اولین هدف محدوده ۱۰۲.۶۶ خواهد بود. شکست خط روند نزولی و تثبیت بالای ۱۰۴.۲۶ می‌تواند ساختار بازار را به صعودی میان‌مدت تغییر دهد.

جمع‌بندی نهایی

شاخص دلار همچنان در چارچوب یک ساختار نزولی میان‌مدت قرار دارد و رشدهای فعلی بیشتر ماهیت اصلاحی دارند. تنها شکست مقاومت‌های ۱۰۰.۶۰ و سپس ۱۰۲.۶۶ می‌تواند چشم‌انداز نزولی را تضعیف کند. تا آن زمان، رویکرد محتاطانه و تمرکز بر واکنش قیمت به نواحی عرضه توصیه می‌شود.

تهیه و تحلیل: گروه مالی Eagle Economic