در این تحلیل به بررسی روند شاخص دلار آمریکا در تایم‌فریم روزانه می‌پردازیم تا مشخص شود آیا شکست کانال نزولی تأیید شده یا خیر و چشم‌انداز حرکتی بعدی چگونه خواهد بود.
نخست باید به ساختار کلی روند اشاره کرد. پس از سقف ۱۱۰.۱۷۶، شاخص وارد یک روند نزولی منظم شده که در قالب یک کانال نزولی سفید رنگ قابل مشاهده است. این روند نزولی همزمان با تثبیت قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۲۵ (SMA 25) بوده که همچنان به‌عنوان مقاومت داینامیک ایفای نقش می‌کند.
در محدوده‌های قیمتی مختلف شاهد شکل‌گیری مناطق Fair Value Gap (FVG) هستیم که اکثراً پر نشده‌اند و می‌توانند در بازگشت‌های احتمالی، اهداف میانی در اصلاح قیمت محسوب شوند. همچنین چندین ناحیه عرضه (OB) در سطوح فیبوناچی اصلاحی بین ۱۰۳.۹ تا ۱۰۹.۸ نیز تأکید بر مقاومت‌های کلیدی بازار دارند.
در روزهای اخیر قیمت با فشاری شدید نزولی همراه بوده و حمایت مهم ۱۰۰.۲۱۷ (سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی) شکسته شده و در حال حاضر قیمت در محدوده ۹۹.۵۴۵ در نوسان است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی شکست کف کانال نزولی و خروج از آن به سمت پایین است. همچنین کندل روزانه‌ای که زیر خط پایینی کانال بسته شده، این شکست را تأیید می‌کند. این اتفاق از منظر پرایس اکشن نشانه‌ای از قدرت فروشندگان و احتمال ادامه نزول است، به‌ویژه اگر کندل‌های بعدی نیز زیر این ناحیه تثبیت شوند.
از منظر کندل‌شناسی، کندل‌های بلند نزولی اخیر که همراه با حجم فروش بالا و شکست حمایت‌های تکنیکال ظاهر شده‌اند، گواه فشار فروش قوی و تضعیف مومنتوم خریداران هستند. اگرچه امکان پولبک به ناحیه شکسته‌شده وجود دارد، اما ساختار فعلی هشدار‌دهنده‌ی نزول بیشتر است.
از منظر اندیکاتورها، میانگین متحرک ۲۵ کاملاً شیب نزولی دارد و هیچ‌گونه کراس یا علامتی از بازگشت به روند صعودی مشاهده نمی‌شود. شکست حمایت‌ها و عدم توانایی بازگشت به کانال قبلی می‌تواند منجر به تست نواحی پایین‌تر از ۹۹ شود.
نتیجه‌گیری:
با توجه به شکست معتبر کانال نزولی، شکست حمایت ۱۰۰.۲۱۷، بسته شدن کندل روزانه در زیر این سطح، و سیگنال‌های منفی از پرایس اکشن و ساختار بازار، می‌توان گفت که شاخص دلار آمریکا وارد فاز نزولی جدیدی شده و احتمال ادامه‌ی کاهش قیمت تا نواحی پایین‌تر وجود دارد، مگر آنکه قیمت با حجمی بالا به درون کانال بازگردد و FVGهای باز را پر کند.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. ما همواره تلاش داریم با ارائه تحلیل‌های دقیق و به‌روز، مسیر تصمیم‌گیری شما را در بازارهای مالی هموارتر کنیم.
