شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش قدرت دلار در بازارهای جهانی است و تغییرات آن بر بازارهایی مانند طلا، فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاها تأثیر مستقیم دارد. در هفته‌های اخیر، با کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی نسبت به ماه‌های گذشته و تمرکز دوباره بازار بر داده‌های اقتصادی آمریکا و سیاست‌های فدرال رزرو، شاخص دلار موفق شده بخشی از افت بلندمدت خود را جبران کند و به مقاومت‌های مهم تکنیکال نزدیک شود.

روند کلی بازار

در تایم‌فریم روزانه، ساختار بازار نسبت به ماه‌های گذشته بهبود یافته است. قیمت با تشکیل کف‌های بالاتر (Higher Low) و حفظ حمایت‌های میان‌مدت، در یک روند صعودی کوتاه‌مدت قرار گرفته، اما همچنان زیر خط روند نزولی بلندمدت معامله می‌شود. بنابراین تا زمانی که این خط روند شکسته نشود، نمی‌توان پایان کامل روند نزولی بلندمدت را تأیید کرد.

میانگین متحرک 50 روزه (SMA 50)

میانگین متحرک 50 روزه با شیب مثبت در حال حرکت است و قیمت نیز بالاتر از آن قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل روند کوتاه‌مدت را در اختیار دارند و این میانگین اکنون به‌عنوان یک حمایت داینامیک عمل می‌کند.

بررسی سطوح تکنیکال

قیمت در محدوده 101 واحد در حال نوسان است و به مقاومت مهم 102.01 واحد (سطح 0.786 فیبوناچی) نزدیک شده است. این محدوده علاوه بر هم‌پوشانی با خط روند نزولی بلندمدت، یک مقاومت مهم محسوب می‌شود و احتمال افزایش عرضه در آن وجود دارد.

در صورت شکست این ناحیه، اهداف بعدی قیمت به‌ترتیب در محدوده‌های 103.75، 104.98 و سپس 106.20 واحد قرار خواهند گرفت؛ جایی که نواحی Order Block و FVG نیز مشاهده می‌شوند.

از طرف دیگر، اولین حمایت مهم شاخص محدوده 99.70 تا 100.00 واحد است. حفظ این محدوده می‌تواند زمینه ادامه حرکت صعودی را فراهم کند، اما شکست آن احتمال اصلاح تا نواحی 98.50 و 97.50 واحد را افزایش خواهد داد.

بررسی پرایس اکشن

کندل‌های اخیر نشان می‌دهند بازار پس از رشد مناسب وارد یک فاز استراحت و تثبیت شده است. کاهش دامنه نوسانات در نزدیکی مقاومت، بیانگر انتظار معامله‌گران برای مشخص شدن جهت بعدی بازار است.

همچنین تشکیل کف‌های بالاتر نسبت به ماه‌های گذشته نشان می‌دهد فشار فروش کاهش یافته و خریداران همچنان از روند کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند.

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت بالای مقاومت 102.01 واحد و شکست خط روند نزولی بلندمدت، احتمال ادامه رشد تا اهداف 103.75، 104.98 و سپس 106.20 واحد افزایش خواهد یافت. این سناریو می‌تواند آغاز تغییر روند میان‌مدت شاخص دلار باشد.

سناریوی نزولی

اگر شاخص نتواند مقاومت فعلی را پشت سر بگذارد، احتمال اصلاح تا محدوده 99.70 وجود دارد. از دست رفتن این حمایت می‌تواند مسیر حرکت را به سمت 98.50 و 97.50 واحد باز کند و قدرت خریداران را تضعیف کند.

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا نسبت به تحلیل‌های گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده و موفق شده بالای میانگین متحرک 50 روزه تثبیت شود. با این حال، قیمت اکنون در یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های خود قرار گرفته و واکنش بازار به محدوده 102 واحد نقش تعیین‌کننده‌ای در روند هفته‌های آینده خواهد داشت.

از دیدگاه تیم تحلیلی Eagle Economic، تا زمانی که شکست معتبر مقاومت 102 واحد و خط روند نزولی بلندمدت تأیید نشود، احتمال ادامه نوسانات در همین محدوده وجود دارد. عبور از این مقاومت می‌تواند مسیر رشد شاخص دلار را هموار کند، در حالی که حفظ آن به‌عنوان مقاومت، سناریوی اصلاح کوتاه‌مدت را تقویت خواهد کرد.

تحلیل و تدوین: Eagle Economic