در چارت روزانه شاخص دلار آمریکا، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون، شاهد یک روند نزولی مشخص در قالب کانال نزولی هستیم که با برخوردهای دقیق به سقف و کف کانال معتبر تأیید شده است. شکست‌های کندلی، حرکت میانگین متحرک و نواحی عرضه و تقاضا نیز این روند را به‌وضوح مشخص کرده‌اند.
پس از ثبت کف قیمتی در محدوده‌ی ناحیه تقاضای مشخص‌شده (OB سبزرنگ) در حوالی عدد ۹۹، قیمت واکنش مثبتی نشان داده و وارد یک فاز اصلاحی شده است. این ناحیه در ادامه با الگوی کندلی بازگشتی تقویت شده و قیمت درحال تلاش برای بازگشت به سمت نواحی بالاتر فیبوناچی است.
در این بین، اولین مانع مهم سر راه قیمت، محدوده‌ی عدد رُند ۱۰۲.۰۳۹ است که هم‌راستا با نسبت ۱ فیبوناچی اصلاحی قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به‌سوی مقاومت‌های بالاتر شود که در سطوح ۰.۷۸۶ (عدد ۱۰۳.۷۸۰) و همچنین میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) قرار گرفته‌اند. توجه شود که SMA 25 در حال حاضر به‌عنوان مقاومتی دینامیک عمل می‌کند و پیش‌تر نیز مانع رشد قیمت شده است.
نکته مهم دیگر وجود نواحی Fair Value Gap (FVG) در بازه‌ی ۱۰۱ تا ۱۰۴ است که ممکن است در مسیر صعود به‌عنوان نواحی واکنشی عمل کنند. در صورت عبور کامل از ناحیه مقاومتی فعلی (دایره قرمزرنگ)، بازار احتمالاً به سمت پر کردن این FVGها تمایل خواهد داشت. اما در صورتی که فشار فروش در همین محدوده تشدید شود، می‌توان انتظار اصلاح مجدد به سمت کف کانال یا حتی بازگشت به ناحیه تقاضا در حوالی ۹۹ را داشت.
در سطوح بالاتر، نواحی عرضه (OB) مهمی در سطوح فیبوناچی ۰.۶۱۸ تا ۰.۲۳۶ (بین ۱۰۵.۱۴۷ تا ۱۰۸.۲۵۶) قرار دارند که بازیگران بزرگ ممکن است در این نواحی دست به فروش سنگین بزنند. به‌علاوه، سقف قیمتی مهم در محدوده ۱۱۰.۱۷۶ نیز به‌عنوان مقاومت نهایی دیده می‌شود.
در صورت شکست مجدد حمایت‌های پایین، حمایت کلیدی بعدی در محدوده فیبوناچی ۱.۶۱۸ در عدد ۹۷.۰۱۰ قرار دارد که با ناحیه کف قبلی هم‌پوشانی دارد و می‌تواند نقش حمایت قوی را بازی کند.
جمع‌بندی:
شاخص دلار آمریکا پس از برخورد به ناحیه تقاضا در حوالی ۹۹، وارد فاز اصلاحی شده و اکنون در آستانه آزمون مقاومت مهم ۱۰۲.۰۳۹ قرار دارد. رفتار قیمت نسبت به این سطح و میانگین متحرک ۲۵ روزه، مسیر آتی حرکت را مشخص خواهد کرد. شکست این مقاومت، احتمال صعود تا نواحی ۱۰۳.۷۸۰ و بالاتر را تقویت می‌کند؛ در حالی که برگشت از این سطح می‌تواند منجر به ادامه روند نزولی قبلی شود.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده و صرفاً جهت بررسی تکنیکال بازار ارائه می‌گردد.
