شاخص دلار آمریکا پس از ثبت سقف تاریخی در محدوده ۱۱۰ واحد، وارد یک فاز اصلاحی عمیق و فرسایشی شده که ساختار آن در قالب یک کانال نزولی میان‌مدت به‌وضوح در نمودار روزانه قابل مشاهده است. این اصلاح نه‌تنها از منظر روند، بلکه از نظر رفتار قیمت، واکنش به نواحی عرضه و تقاضا، Order Blockها و گپ‌های ارزش منصفانه، کاملاً مهندسی‌شده و تکنیکال پیش رفته است؛ موضوعی که اهمیت این چارت را برای تحلیل‌گران بازارهای مالی دوچندان می‌کند.

در فاز ابتدایی ریزش، شاخص پس از برخورد به Order Block سنگین سقف و ناتوانی در تثبیت بالای آن، با شکست میانگین متحرک کوتاه‌مدت (SMA 25) وارد روند نزولی شد. در این ناحیه، کندل‌ها عمدتاً با بدنه‌های نزولی قدرتمند و کلوزهای پایین بسته شدند که نشان‌دهنده خروج پول هوشمند و افزایش فشار فروش بود. ایجاد چندین Fair Value Gap متوالی در مسیر ریزش نیز تأیید می‌کند که بازار با عدم تعادل عرضه و تقاضا مواجه بوده و فروشندگان کنترل کامل حرکت را در دست داشته‌اند.

با ادامه فشار نزولی، قیمت در امتداد خط روند نزولی و زیر میانگین‌های متحرک حرکت کرده و هر پولبک به این میانگین‌ها، صرفاً نقش اصلاحی داشته است. رفتار قیمت در برخورد با سطوح فیبوناچی اصلاحی نیز کاملاً دقیق بوده؛ به‌طوری که سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵ و ۰.۶۱۸ همگی به‌عنوان مقاومت‌های معتبر عمل کرده و هم‌پوشانی آن‌ها با Order Blockهای نزولی، باعث افزایش قدرت این نواحی شده است. این موضوع نشان می‌دهد بازار در فاز توزیع مجدد قرار داشته و هر رشد قیمتی با عرضه تازه پاسخ داده شده است.

در ادامه مسیر، شاخص دلار به محدوده حمایتی بسیار مهم ۹۶ تا ۹۵ واحد رسید؛ ناحیه‌ای که از نظر تکنیکال هم‌زمان شامل Order Block صعودی روزانه و سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن است. واکنش قیمت به این محدوده از منظر پرایس اکشن و کندل‌شناسی بسیار معنادار بوده است. کندل‌های با سایه‌های پایینی بلند، کاهش شتاب نزولی و شکل‌گیری کندل‌های برگشتی، همگی بیانگر ورود تقاضای هوشمند و تضعیف قدرت فروشندگان هستند. همین رفتار باعث شد ریزش شارپ متوقف شده و بازار وارد فاز رنج و نوسانی شود.

در ماه‌های اخیر، شاخص دلار در محدوده‌ای بین حمایت ۹۷ تا ۹۸ واحد و مقاومت ۱۰۰ تا ۱۰۰.۶ واحد در حال نوسان است. این محدوده به‌وضوح یک ناحیه تصمیم‌ساز محسوب می‌شود. قیمت در حال حاضر در نزدیکی یک Order Block کوتاه‌مدت حمایتی قرار دارد و هم‌زمان، واکنش‌های متعددی به میانگین متحرک کوتاه‌مدت نشان داده است. کندل‌های اخیر بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های دوطرفه دارند که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم و تردید بازار نسبت به ادامه مسیر است.

از منظر ساختار بازار، شاخص همچنان زیر خط روند نزولی بلندمدت قرار دارد و تا زمانی که شکست و تثبیت معتبری بالای این خط و مقاومت کلیدی ۱۰۰.۶ واحد رخ ندهد، نمی‌توان از تغییر روند صحبت کرد. در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۹۷ واحد می‌تواند مسیر را برای حرکت مجدد به سمت کف ۹۶.۲ و حتی محدوده ۹۵ واحد هموار کند. در مقابل، اگر قیمت بتواند با کندل‌های قدرتمند روزانه بالای ۱۰۰.۶ تثبیت شود، اهداف بعدی به‌ترتیب در سطوح ۱۰۲.۶، ۱۰۴.۲ و نواحی پرنشده Fair Value Gap در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶.۵ واحد قرار خواهند داشت.

جمع‌بندی

شاخص دلار آمریکا در شرایط فعلی در یک فاز حساس و تعیین‌کننده قرار دارد. ساختار کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود، اما واکنش مثبت قیمت به نواحی تقاضای پایین‌تر نشان می‌دهد که بازار وارد مرحله تعادل و جمع‌آوری انرژی شده است. رفتار قیمت در برخورد با Order Block حمایتی فعلی و مقاومت ۱۰۰.۶ واحد، مسیر حرکت آتی شاخص را مشخص خواهد کرد. تا پیش از شکست مقاومت‌های کلیدی، هر حرکت صعودی در چارچوب پولبک به روند نزولی تلقی می‌شود.

گروه مالی Eagle Economic با رصد دقیق ساختار بازار و رفتار قیمت در این نواحی کلیدی، شاخص دلار را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار طلا، فارکس و رمزارزها به‌صورت مستمر تحلیل و دنبال می‌کند.