شاخص دلار آمریکا (DXY) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد جهانی است که قدرت یا ضعف دلار را در برابر سبدی از ارزهای معتبر اندازه‌گیری می‌کند. تغییرات این شاخص تأثیر مستقیمی بر بازارهایی مانند طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی بین‌المللی دارد. پس از فروکش کردن تنش‌های ژئوپلیتیکی اخیر و افزایش امید به ثبات نسبی در فضای سیاسی، اکنون معامله‌گران نگاه ویژه‌ای به رفتار تکنیکال شاخص دلار دارند تا مسیر احتمالی آن در ماه‌های آینده را ارزیابی کنند.

روند کلی بازار

در نمودار روزانه، شاخص دلار پس از یک روند نزولی بلندمدت، طی هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده است. قیمت موفق شده از محدوده حمایتی 97 تا 98 واحد فاصله بگیرد و اکنون در نزدیکی مقاومت مهم 101 واحد معامله می‌شود.

اگرچه روند بلندمدت هنوز کاملاً صعودی نشده، اما ساختار نزولی گذشته تا حد زیادی تضعیف شده و بازار وارد فاز بازیابی شده است.

میانگین متحرک 50 روزه (SMA 50)

میانگین متحرک 50 روزه که در ماه‌های گذشته به‌عنوان مقاومت عمل می‌کرد، اکنون شیب صعودی به خود گرفته و قیمت نیز بالاتر از آن تثبیت شده است. این موضوع نشان می‌دهد قدرت خریداران نسبت به ماه‌های قبل افزایش یافته و میانگین متحرک اکنون نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند.

بررسی سطوح مهم تکنیکال

مهم‌ترین مقاومت فعلی، محدوده 101.70 تا 102.00 واحد است که با سطح 0.786 فیبوناچی و همچنین خط روند نزولی بلندمدت هم‌پوشانی دارد. این ناحیه می‌تواند مانع ادامه رشد شاخص شود و واکنش فروشندگان را به همراه داشته باشد.

در صورت عبور قدرتمند از این محدوده، اهداف بعدی در سطوح 103.75 و سپس 104.98 واحد قرار خواهند داشت؛ نواحی‌ای که علاوه بر سطوح فیبوناچی، دارای بلوک‌های سفارش (Order Block) و گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) نیز هستند.

در سمت مقابل، نخستین حمایت مهم بازار محدوده 99.70 تا 100.00 واحد است. تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، سناریوی صعودی کوتاه‌مدت همچنان معتبر خواهد بود.

بررسی ساختار پرایس اکشن

کندل‌های اخیر نشان می‌دهند خریداران موفق شده‌اند سقف‌های کوتاه‌مدت جدیدی ایجاد کنند و کف‌های بالاتری نسبت به ماه‌های گذشته شکل بگیرد. این تغییر ساختار، اولین نشانه بازگشت تدریجی قدرت خریداران محسوب می‌شود.

با این حال، نزدیکی قیمت به خط روند نزولی بلندمدت باعث شده بازار وارد یک ناحیه حساس شود و احتمال افزایش نوسانات در روزهای آینده وجود داشته باشد.

سناریوی صعودی

در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده 102 واحد، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های 103.75 و سپس 104.98 واحد افزایش خواهد یافت. شکست خط روند نزولی نیز می‌تواند آغاز یک فاز صعودی میان‌مدت برای شاخص دلار باشد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت نتواند از مقاومت فعلی عبور کند و دوباره به زیر 99.70 واحد بازگردد، احتمال اصلاح تا محدوده‌های 98 و سپس 97.50 واحد وجود خواهد داشت. از دست رفتن این حمایت‌ها می‌تواند بار دیگر فشار فروش را در بازار افزایش دهد.

جمع‌بندی

شاخص دلار نسبت به تحلیل‌های گذشته بهبود محسوسی را تجربه کرده و توانسته بخشی از افت سنگین خود را جبران کند. تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک 50 روزه، تشکیل کف‌های بالاتر و نزدیک شدن به مقاومت کلیدی 102 واحد، همگی نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران هستند.

با این حال، شاخص اکنون در مهم‌ترین ناحیه تصمیم‌گیری خود قرار دارد. عبور از مقاومت 102 واحد می‌تواند مسیر رشد تا مقاومت‌های بالاتر را هموار کند، اما در صورت ناتوانی در شکست این محدوده، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت همچنان وجود دارد.

تیم تحلیل Eagle Economic معتقد است رفتار قیمت در محدوده 101 تا 102 واحد، نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن روند میان‌مدت شاخص دلار خواهد داشت و معامله‌گران باید واکنش بازار به این ناحیه را با دقت زیر نظر بگیرند.

تحلیل و تدوین: Eagle Economic