در این تحلیل قصد داریم نگاهی دقیق به وضعیت طلا در تایم روزانه داشته باشیم و چشم‌انداز تکنیکال آن را بر اساس روند، پرایس اکشن، سطوح کلیدی و ابزارهای تحلیل پیشرفته بررسی کنیم.
نخست باید به یک نکته تاریخی و مهم اشاره کرد: قیمت طلا توانست در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۵، سقف تاریخی جدیدی (ATH) را در محدوده ۳۲۴۵ دلار به ثبت برساند. این سطح به‌عنوان یک مقاومت بسیار معتبر، هم از نظر روانی و هم تکنیکال، نقش مهمی در حرکات بعدی قیمت خواهد داشت.
بررسی کلی روند نشان می‌دهد که قیمت در یک کانال صعودی منظم حرکت کرده و هر بار پس از اصلاحات جزئی، به مسیر رشد بازگشته است. برخوردهای متعددی با کف و سقف کانال نشان‌دهنده اعتبار بالای آن است. از اواخر ژانویه و پس از نوسانات انتخاباتی (اشاره به تاریخ ۲۰ ژانویه – Trump)، قیمت با قدرت وارد روندی صعودی شد و شکست‌های ساختاری (ChoCH و BOS) نیز این روند را تأیید کردند.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) که در حال حاضر به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند، در طول مسیر رشد قیمت را همراهی کرده و واکنش‌های متعددی نسبت به آن دیده شده است. در حال حاضر قیمت به‌طور قابل توجهی بالاتر از این میانگین قرار دارد که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
از منظر پرایس اکشن، منطقه عرضه در محدوده ATH ممکن است موجب بروز اصلاحاتی کوتاه‌مدت شود. در همین راستا، سطوح اصلاحی فیبوناچی از سقف تاریخی تا کف قبلی رسم شده‌اند که سطح ۰.۷۸۶ در قیمت ۳۱۲۵ و سطح کلیدی ۰.۶۱۸ در محدوده ۳۰۶۲ دلار به عنوان حمایت‌های محتمل شناخته می‌شوند. به‌ویژه سطح ۰.۵ فیبو در محدوده ۳۰۱۸ دلار با یک FVG (Fair Value Gap) همراه شده و می‌تواند محدوده‌ای جذاب برای تقاضا باشد.
چندین ناحیه FVG و OB (Order Block) در طول مسیر قرار دارند که نقش حمایت‌های بین‌راهی را ایفا می‌کنند. این مناطق می‌توانند در اصلاحات قیمتی محل برگشت روند یا دست‌کم توقف موقت فشار فروش باشند.
درصورتی‌که اصلاح عمیق‌تری در کار باشد، سطوح پایین‌تر مانند محدوده ۲۹۷۴ (فیبو ۰.۳۸۲)، ۲۹۲۰ (فیبو ۰.۲۳۶)، و حتی ۲۸۳۲ دلار به عنوان آخرین سطح فیبوناچی در تصویر قابل توجه‌اند. با این حال، تا زمانی که ساختار بازار صعودی باقی بماند و BOS/ChoCH نزولی معتبری رخ ندهد، احتمال لمس این سطوح پایین‌تر کم است.
مقاومت پیش‌روی بازار همان سقف تاریخی ۳۲۴۵ دلار است. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند، تارگت‌های بعدی می‌توانند در محدوده فیبوی گسترشی ۱.۶۱۸ در سطح ۳۴۳۵ دلار باشند که با توجه به مومنتوم فعلی دور از ذهن نیست.
🔹 جمع‌بندی نهایی:
طلا در تایم‌فریم روزانه در یک روند صعودی معتبر قرار دارد و با شکست سقف تاریخی ۳۲۴۵ دلار، وارد فاز قیمت‌گذاری جدید شده است. در صورت اصلاح، سطوح بین ۳۱۲۵ تا ۳۰۱۸ دلار می‌توانند نقش حمایت‌های مهم را ایفا کنند. تا زمانی که ساختار کلی قیمت دست‌نخورده باقی بماند، چشم‌انداز صعودی همچنان غالب است و احتمال رسیدن به تارگت ۳۴۳۵ دلار (فیبو گسترشی) وجود دارد.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. هدف ما ارائه تحلیل‌هایی دقیق، کاربردی و بر پایه اصول حرفه‌ای پرایس اکشن و ساختار بازار است.