در حال حاضر، نمودار قیمت طلا در تایم روزانه همچنان در داخل یک کانال صعودی معتبر نوسان می‌کند. سقف تاریخی (ATH) در محدوده ۳,۵۰۰ دلار همچنان دست‌نخورده باقی مانده و قیمت در هفته‌های اخیر وارد یک فاز اصلاحی نسبتاً عمیق شده است.
✅ روند بازار و ساختار قیمتی
قیمت طلا از اواخر اکتبر ۲۰۲۴، با عبور از ساختار نزولی قبلی (CHoCH) و تثبیت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50)، وارد یک روند صعودی قوی شده و طی آن چندین کف و سقف بالاتر (HL و HH) تشکیل داده است.
در حال حاضر، اگرچه روند میان‌مدت صعودی است، اما در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از ضعف در قدرت صعودی مشاهده می‌شود که ناشی از:
-
عدم شکست سقف قبلی (HH)
-
تشکیل سقف پایین‌تر (LH) در حوالی ناحیه مقاومتی ۳,۴۳۵ دلار
-
و رفتار قیمتی نزدیک مرز پایینی کانال صعودی می‌باشد.
🔸 محدوده‌های مهم فیبوناچی و تقاضا
با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی از کف ۲,۵۳۶ دلار تا سقف ۳,۴۳۵ دلار، مهم‌ترین نواحی حمایت به‌صورت زیر شناسایی می‌شوند:
-
۳,۲۰۵ دلار = سطح ۱.۰ فیبو + کف محلی اخیر + مرز پایینی کانال
-
۳,۱۲۵ دلار = سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی؛ ناحیه‌ای که در گذشته با واکنش‌های متعدد همراه بوده
-
۳,۰۶۲ دلار = سطح ۰.۶۱۸ فیبو؛ هم‌راستا با محدوده FVG قبلی
-
۲,۹۲۰ دلار = سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی + Order Block مهم؛ ناحیه‌ای با نقدینگی بالا برای ورود خریداران
در حال حاضر قیمت بر روی خط روند صعودی و ناحیه حمایتی ترکیبی (SMA 50 + خط روند + سطح فیبوناچی ۱.۰) در حال تثبیت است که اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
🔸 مقاومت‌ها و عرضه‌ها
-
۳,۴۳۵ دلار = سطح ۱.۶۱۸ فیبو + OB عرضه قدرتمند؛ فعلاً به‌عنوان سقف اصلی
-
۳,۳۳۰ دلار = ناحیه عرضه بین‌راهی
-
۳,۵۰۰ دلار = ATH و مقاومت روانی بسیار قوی
مادامی که قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای ۳,۴۳۵ دلار نشود، احتمال اصلاح بیشتر همچنان وجود دارد.
🔸 سایر نکات تکنیکال
-
میانگین متحرک SMA 50 (زرد) فعلاً حفظ شده و به‌عنوان حمایت داینامیک فعال است.
-
FVGهای متعدد در مسیر نزول نشان می‌دهند که در اصلاح اخیر، بازار با بی‌تعادلی حجمی فروشنده‌ها مواجه شده که در آینده می‌توانند پر شوند.
-
نواحی Order Block (OB) در قیمت‌های پایین‌تر، در صورت شکست حمایت فعلی، نقاط جذابی برای ورود خریداران جدید خواهد بود.
-
حجم معاملات (Volatility) در اصلاح اخیر به نسبت رشد قبلی کاهش داشته که می‌تواند نشانه‌ای از اشباع فروش باشد.
📊 جمع‌بندی تحلیل
در شرایط فعلی، روند کلی بازار همچنان صعودی است اما کاهش مومنتوم صعودی و تشکیل سقف پایین‌تر (LH) نسبت به سقف تاریخی، احتمال اصلاح بیشتر را افزایش داده است. تا زمانی که قیمت بالای حمایت کلیدی ۳,۱۲۵–۳,۰۶۰ دلار حفظ شود، انتظار می‌رود شاهد بازگشت خریداران و تلاش دوباره برای حمله به سقف ۳,۴۳۵ دلار باشیم.
در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در ۲,۹۲۰ دلار قرار دارد که هم‌زمان با FVG، OB و سطح ۰.۲۳۶ فیبوناچی است.
🔺 اگر قیمت موفق به شکست ۳,۴۳۵ دلار شود و در بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که مسیر برای حمله به سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار و فراتر از آن هموار شود.
