تحلیل تکنیکال و بررسی روند USDT Dominance
بازار ارزهای دیجیتال یکی از پویاترین بازارهای مالی در سال‌های اخیر بوده و تحت تأثیر رویدادهای کلان سیاسی و اقتصادی به شدت نوسان کرده است. یکی از این رویدادها، دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بود که منجر به تغییرات قابل توجهی در فضای اقتصادی و مالی جهان شد. سیاست‌های مالی و اقتصادی او، از جمله کاهش نرخ مالیات و حمایت از کسب‌وکارها، باعث رشد بازارهای مالی شد و به طور غیرمستقیم به افزایش تقاضا برای دارایی‌های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری‌شده انجامید. این دوره زمانی، رشد چشمگیری در حجم معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به دنبال داشت.
تحلیل تکنیکال نمودار USDT Dominance (تایم‌فریم روزانه):
در نمودار فوق، ابزارها و مناطق کلیدی زیر مشاهده می‌شوند:
- کانال نزولی: قیمت در یک کانال نزولی مشخص در حال حرکت است و سقف و کف این کانال به ترتیب به عنوان مقاومت و حمایت عمل کرده‌اند.
- فیبوناچی اصلاحی: سطوح فیبوناچی از ۰.۲۳۶ (۴.۳۷%) تا ۰.۷۸۶ (۵.۹۱%) ترسیم شده و نشان‌دهنده مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی است. سطح ۰.۶۱۸ (۵.۴۴%) به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده است.
- Order Block (OB): دو ناحیه OB در نمودار مشخص است. ناحیه بالایی در سطح ۵.۴۴% تا ۵.۹۱% به عنوان مقاومت کلیدی و ناحیه پایینی در نزدیکی سطح ۳.۷۱% به عنوان حمایت عمل کرده است.
- Fair Value Gap (FVG): یک شکاف قیمتی در نزدیکی سطح ۵.۱۱% وجود دارد که می‌تواند در صورت بازگشت قیمت به این سطح، به عنوان مقاومت عمل کند.
- میانگین متحرک: میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50) نشان‌دهنده روند نزولی است و قیمت بارها از این سطح مقاومت دیده است.
بررسی پرایس اکشن و کندل‌شناسی:
- روند کلی: روند نمودار نزولی است، اما در ناحیه حمایتی ۳.۷۱% تا ۳.۸۵% کندل‌های صعودی کوچک با سایه‌های پایینی مشاهده می‌شوند که نشان‌دهنده ورود خریداران در این ناحیه است.
- کندل‌شناسی: در ناحیه حمایتی، الگوی کندلی مانند “Pin Bar” و “Bullish Engulfing” دیده می‌شود که احتمال بازگشت قیمت را تقویت می‌کند. همچنین، کاهش حجم معاملات در نزول اخیر می‌تواند نشان‌دهنده ضعف فروشندگان باشد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به شرایط فعلی نمودار:
- در صورتی که سطح ۳.۷۱% به سمت پایین شکسته نشود، احتمال بازگشت قیمت به سمت سطح ۴.۳۷% (۰.۲۳۶ فیبوناچی) و حتی سطح ۴.۷۸% (۰.۳۸۲ فیبوناچی) وجود دارد.
- در صورت شکست مقاومت‌های مذکور، هدف بعدی قیمت می‌تواند ناحیه FVG در نزدیکی ۵.۱۱% باشد.
- از سوی دیگر، اگر قیمت حمایت کلیدی ۳.۷۱% را از دست بدهد، فشار فروش افزایش خواهد یافت و ممکن است به سطوح پایین‌تری حرکت کند.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است. ما با بهره‌گیری از ابزارهای تکنیکال و پرایس اکشن، بهترین تحلیل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را برای کاربران ارائه می‌دهیم. برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر با ما همراه باشید.
