دامیننس تتر یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال است؛ چرا که مسیر حرکت نقدینگی را در کل بازار نشان می‌دهد. افزایش دامیننس تتر معمولاً به معنای خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند آلت‌کوین‌ها و حرکت به سمت استیبل‌کوین‌هاست؛ موضوعی که اغلب با فازهای اصلاحی یا احتیاط در بازار همراه می‌شود. در مقابل، کاهش این شاخص می‌تواند نشانه بازگشت ریسک‌پذیری و آغاز یا تقویت روندهای صعودی در آلت‌کوین‌ها باشد.
به همین دلیل، تحلیل دامیننس تتر به تریدرها کمک می‌کند تا شرایط کلی بازار، زمان مناسب ورود یا خروج و میزان ریسک‌پذیری سرمایه را بهتر مدیریت کنند.

تحلیل تکنیکال بر اساس چارت به‌روز شده

روند کلی بازار

دامیننس تتر همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت در حال حرکت است. ساختار کلی بازار نشان می‌دهد که روند صعودی از ماه‌های گذشته حفظ شده و اصلاح‌های اخیر صرفاً پولبک‌هایی در دل این روند بوده‌اند.

پرایس اکشن و ساختار حرکتی

پس از برخورد به محدوده مقاومتی سقف کانال و سطح اکستنشن ۱.۶۱۸ فیبوناچی در حوالی ۶.۷۵٪، شاهد اصلاح نزولی ملایمی بوده‌ایم. با این حال، قیمت همچنان بالای میدلاین کانال و بالاتر از حمایت‌های کلیدی در حال نوسان است که نشان‌دهنده حفظ قدرت خریداران در تایم‌فریم روزانه است.

میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50)

میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۵.۹۴٪ قرار دارد و به‌عنوان یک حمایت داینامیک مهم عمل می‌کند. تثبیت قیمت بالای این میانگین، ادامه‌دار بودن روند صعودی دامیننس تتر را تأیید می‌کند.

سطوح فیبوناچی و نواحی کلیدی

• مقاومت‌ها:
  محدوده ۶.۳۰٪ تا ۶.۷۵٪ که هم‌پوشانی سقف کانال و فیبوناچی ۱.۶۱۸ است و ناحیه عرضه بسیار مهمی محسوب می‌شود.

• حمایت‌ها:
  سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۵.۶۵٪
  سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی در ۵.۴۲٪
  ناحیه ۵.۲۵٪ (۰.۵ فیبو) که با Order Block و FVG هم‌راستاست و حمایت بسیار مهم بازار به‌شمار می‌رود.
  در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی در حوالی ۴.۹۰٪ تا ۴.۸۰٪ قرار دارد.

مناطق عرضه و تقاضا (OB & FVG)

وجود چند Order Block معتبر در نواحی ۵.۲۰٪ و ۴.۸۵٪ نشان می‌دهد که بازار در صورت اصلاح عمیق‌تر نیز با تقاضای قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. همچنین FVGهای پرنشده در محدوده‌های میانی می‌توانند به‌عنوان اهداف اصلاحی کوتاه‌مدت عمل کنند.

وضعیت RSI

RSI در محدوده حدود ۶۰٪ قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است، اما بازار وارد فاز اشباع خرید نشده و همچنان فضای نوسان و تصمیم‌گیری دارد.

نتیجه‌گیری نهایی

دامیننس تتر همچنان در چارچوب یک روند صعودی معتبر قرار دارد و اصلاح اخیر بیشتر جنبه استراحت بازار پس از رشد داشته است. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۵.۴۰٪ تا ۵.۲۵٪ تثبیت شود، سناریوی غالب حفظ قدرت دامیننس و ادامه فشار نسبی بر آلت‌کوین‌ها خواهد بود. تنها در صورت شکست قطعی این حمایت‌ها می‌توان انتظار تغییر فاز بازار و افزایش ریسک‌پذیری را داشت.

این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتر وضعیت نقدینگی، تصمیمات آگاهانه‌تری در چینش سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک اتخاذ کنند.

این تحلیل توسط گروه مالی Eagle Economic تهیه و منتشر شده است.