دامیننس تتر (USDT.D) یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش وضعیت ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افزایش این شاخص معمولاً نشان‌دهنده خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند آلت‌کوین‌ها و پارک شدن نقدینگی در استیبل‌کوین‌هاست؛ در مقابل، کاهش آن بیانگر ورود پول به بازار و افزایش تمایل به خرید دارایی‌های ریسکی است. بنابراین تحلیل تکنیکال دامیننس تتر می‌تواند دید دقیقی از فاز فعلی بازار (ریسک‌گریزی یا ریسک‌پذیری) ارائه دهد و به معامله‌گران در تنظیم استراتژی کمک کند.

ساختار روند | تداوم حرکت در کانال صعودی میان‌مدت

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد دامیننس تتر همچنان در یک کانال صعودی مشخص در حال حرکت است. کف‌ها و سقف‌های بالاتر به‌صورت متوالی شکل گرفته‌اند و میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز در نقش حمایت داینامیک حفظ شده است. شکست صعودی قدرتمند ابتدای فوریه که منجر به جهش تا محدوده ۹٪ شد، تأییدکننده ورود موج جدیدی از نقدینگی محافظه‌کارانه به بازار بوده است. اصلاح پس از آن نیز در قالب پولبک به سقف کانال و ادامه روند رخ داده که از منظر ساختاری سالم ارزیابی می‌شود.

مقاومت‌ها | محدوده عرضه کوتاه‌مدت و سقف‌های تکنیکال

در حال حاضر قیمت در محدوده ۷.۹۵ تا ۸.۲۴ درصد درگیر یک ناحیه مقاومتی است که با تراز ۰.۲۳۶ فیبوناچی اصلاحی موج نزولی اخیر هم‌پوشانی دارد. این ناحیه به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و مانع از ادامه سریع صعود شده است. در صورت عبور تثبیتی از این محدوده، هدف بعدی سقف تاریخی اخیر حوالی ۹.۰۳ درصد خواهد بود که یک ناحیه عرضه سنگین (OB) محسوب می‌شود و احتمال واکنش مجدد فروش در آن بالاست.

حمایت‌ها | نواحی کلیدی تعادل و تقاضا

اولین حمایت مهم در محدوده ۷.۵۵ تا ۷.۳۵ درصد قرار دارد که شامل ترازهای ۰.۳۸۲ و ۰.۵ فیبوناچی و همچنین خط میانی کانال صعودی است. حفظ این محدوده به معنای تداوم ساختار صعودی کوتاه‌مدت خواهد بود.
در صورت شکست آن، حمایت بسیار مهم بعدی در محدوده ۶.۹۶ تا ۶.۴۰ درصد قرار دارد که هم‌زمان شامل ناحیه FVG، تراز ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی و نزدیکی میانگین ۵۰ روزه است. این همگرایی تکنیکال، این محدوده را به یک ناحیه تصمیم‌گیری کلیدی برای ادامه روند تبدیل می‌کند.

مومنتوم و رفتار قیمت | فاز تثبیت پس از جهش

پس از جهش شارپ تا ۹٪، دامیننس وارد فاز تثبیت در سقف کانال شده است. کاهش دامنه نوسان و تشکیل کف‌های بالاتر در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد فشار فروش به‌تدریج جذب شده و بازار در حال تجمیع انرژی برای حرکت بعدی است. این رفتار معمولاً در روندهای قوی صعودی پیش از ادامه حرکت مشاهده می‌شود.

سناریوی محتمل | پیامدها برای بازار کریپتو

تا زمانی که دامیننس بالای محدوده ۷.۳۵ درصد باقی بماند، سناریوی غالب ادامه سلطه نقدینگی در استیبل‌کوین‌ها و تداوم فشار نسبی بر آلت‌کوین‌هاست. شکست صعودی ۸.۲۴ درصد می‌تواند موج جدیدی از افزایش دامیننس و در نتیجه فاز محافظه‌کارانه‌تر بازار را فعال کند.
در مقابل، از دست رفتن ناحیه ۶.۹۶–۶.۴۰ درصد نخستین سیگنال جدی کاهش دامیننس و احتمال شروع فاز ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی

دامیننس تتر پس از جهش قوی ابتدای فوریه اکنون در فاز تثبیت در سقف کانال صعودی قرار دارد. ساختار کلی همچنان صعودی است و تا زمانی که حمایت‌های ۷.۳۵ و به‌ویژه ۶.۹۶–۶.۴۰ درصد حفظ شوند، برتری نقدینگی در استیبل‌کوین‌ها و احتیاط در بازار کریپتو سناریوی غالب باقی می‌ماند. عبور از ۸.۲۴ درصد می‌تواند دامیننس را مجدداً به سمت سقف ۹٪ هدایت کند، در حالی که شکست حمایت‌های کلیدی نشانه آغاز فاز ریسک‌پذیری و بهبود شرایط آلت‌کوین‌ها خواهد بود.

این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است.