در این تحلیل قصد داریم وضعیت دامیننس تتر (USDT Dominance) را بر اساس ساختار تکنیکال بررسی کنیم تا بتوانیم چشم‌انداز مناسبی از شرایط فعلی بازار کریپتو و تمایلات سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های ریسکی و پایدار به دست آوریم. تغییرات در دامیننس تتر نشان‌دهنده حرکت سرمایه به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر یا به سمت پناهگاه‌های امن مانند استیبل‌کوین‌ها است. بنابراین، این شاخص برای درک جریان نقدینگی بازار بسیار حیاتی است.
در نمای روزانه، مشاهده می‌شود که دامیننس USDT پس از یک دوره اصلاحی نزولی، از ابتدای سال ۲۰۲۵ وارد کانال صعودی مشخصی شده و توانسته تا حوالی محدوده ۶.۲۴٪ نیز رشد کند. با این حال، در برخورد با مقاومت‌های فیبوناچی ۰.۲۳۶ (۶.۰۴٪) و ۰.۳۸۲ (۵.۶۰٪) با فشار فروش مواجه شده و وارد فاز اصلاحی شده است. در حال حاضر قیمت روی محدوده ۵.۱۱٪ در حال نوسان است.
از منظر پرایس اکشن، واکنش به ناحیه تعادلی فیبوناچی ۰.۵ (۵.۲۴٪) و در ادامه به سطح طلایی ۰.۶۱۸ (۴.۸۷٪) اهمیت ویژه‌ای دارد. این سطوح در ترکیب با اوردر بلاک‌های موجود در همان ناحیه، نشان‌دهنده حمایت‌های معتبری هستند که می‌توانند از ادامه ریزش جلوگیری کنند. محدوده ۰.۷۸۶ فیبوناچی نیز در ۴.۳۶٪ قرار دارد که با یک اوردر بلاک دیگر هم‌پوشانی دارد و در صورت شکست حمایت فعلی، هدف بعدی محسوب می‌شود.
در بررسی اندیکاتورها، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) که در حوالی ۵.۳۴٪ قرار دارد، به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و مانع از بازگشت قدرتمند قیمت شده است. این میانگین باید شکسته شود تا بتوان به ادامه روند صعودی امیدوار بود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۱.۹۲٪ قرار دارد که پایین‌تر از ناحیه تعادل (۵۰٪) است. این وضعیت نشان‌دهنده تمایل بیشتر بازار به فروش و عقب‌نشینی سرمایه از دارایی‌های پرریسک است. با این حال، قرارگیری RSI در این ناحیه و خروج از ناحیه اشباع فروش می‌تواند نشانه‌ای از پایان موج نزولی اخیر باشد، به‌خصوص اگر با واکنش به سطوح حمایتی همراه شود.
نتیجه‌گیری:
در حال حاضر دامیننس تتر در یک ناحیه حساس تکنیکالی قرار دارد. اگر سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی (۴.۸۷٪) حفظ شود، می‌توان انتظار بازگشت قیمت به سمت مقاومت‌های ۵.۲۴٪ و سپس ۵.۶۰٪ را داشت. شکست حمایت ۴.۸۷٪ می‌تواند منجر به ادامه نزول تا محدوده‌های پایین‌تر همچون ۴.۳۶٪ و حتی ۴.۰٪ شود. همچنین، عبور از مقاومت SMA 50 در ۵.۳۴٪ تأییدکننده قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی خواهد بود. بررسی دقیق‌تر RSI در روزهای آینده می‌تواند تأیید یا رد برگشت احتمالی را مشخص کند.
این تحلیل توسط گروه مالی و تحلیلی Eagle Economic تهیه شده است و هدف آن ارائه چشم‌انداز دقیق برای درک بهتر رفتار بازار بر اساس تحلیل تکنیکال است.
