ارز دیجیتال, تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر – ۲ شهریور

شهریور 2, 1404

دامیننس تتر (USDT Dominance) شاخصی مهم برای بررسی جریان نقدینگی در بازار رمزارزهاست. افزایش آن معمولاً نشانه خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک و ورود به استیبل‌کوین‌هاست، در حالی که کاهش آن می‌تواند بیانگر افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و حرکت سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها باشد. بررسی دقیق این شاخص به تریدرها کمک می‌کند جهت کلی بازار و احتمال تغییر روندها را بهتر درک کنند.

تحلیل تکنیکال

✅ روند کلی بازار:
نمودار روزانه نشان می‌دهد که دامیننس تتر همچنان در یک کانال نزولی (خطوط صورتی) در حال نوسان است. سقف تاریخی اخیر در ۶.۲۴٪ ثبت شده و از آن زمان قیمت در حال اصلاح نزولی بوده است.

✅ میانگین متحرک ۵۰ روزه (SMA 50):
قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه قرار دارد که به‌عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کند. این موضوع ضعف خریداران و برتری نسبی فروشندگان را نشان می‌دهد.

✅ سطوح فیبوناچی و حمایت/مقاومت‌ها:

سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی (۴.۲۵٪) حمایت کلیدی بازار است که تاکنون چندین بار مانع ریزش بیشتر شده است.
سطح ۰.۶۱۸ (۴.۶۸٪) به همراه خط روند نزولی و ناحیه عرضه (OB) مقاومت مهم بعدی محسوب می‌شود.
مقاومت‌های بعدی در ۰.۵ (۴.۹۸٪) و ۰.۳۸۲ (۵.۲۷٪) قرار دارند که هر کدام با نواحی عرضه همپوشانی دارند.
حمایت بعدی در صورت شکست سطح ۴.۲۵٪، حوالی ۳.۹۰٪ (Low) قرار دارد.

✅ نواحی عرضه و تقاضا (OB):

ناحیه تقاضای مهم در محدوده ۳.۹۰٪ تا ۴.۱۰٪ تثبیت شده است.
چندین ناحیه عرضه در سطوح بالاتر (۴.۶۸٪ – ۵.۶۴٪) قرار دارند که در صورت ادامه رشد، فشار فروش شدیدی ایجاد خواهند کرد.

✅ اندیکاتور RSI:
مقدار RSI در حال حاضر در محدوده ۳۸.۴۲٪ قرار دارد. این وضعیت نشان‌دهنده شرایط نسبتاً نزولی و تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به سمت استیبل‌کوین‌هاست. در صورت افت بیشتر RSI به زیر ۳۰٪، می‌توان انتظار ورود بازار به فاز اشباع فروش را داشت.

نتیجه‌گیری

دامیننس تتر اکنون در نزدیکی حمایت کلیدی ۴.۲۵٪ نوسان می‌کند. در صورتی که این حمایت حفظ شود، امکان رشد مجدد تا محدوده مقاومتی ۴.۶۸٪ وجود خواهد داشت. با این حال، شکست این سطح حمایتی می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۳.۹۰٪ سوق دهد.

برای معامله‌گران، شرایط فعلی به این معناست که: